现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12367971 |
7338353 |
3349162 |
14196531 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1161608040 |
780174536 |
393133028 |
1354806673 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
169866273 |
116435727 |
63282692 |
196507566 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
758392467 |
510862358 |
225931643 |
899569837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41145182 |
26431282 |
12715161 |
66728060 |
| 经营活动现金流出小计 |
987570190 |
669439350 |
313715112 |
1185758010 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
174037851 |
110735186 |
79417916 |
169048664 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
619000000 |
419000000 |
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581000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32979926 |
23094373 |
8038365 |
11249300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
653885911 |
442654057 |
8038365 |
593585063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
264067946 |
232167042 |
183503060 |
114021529 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1019857946 |
887957042 |
515893060 |
705385616 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-365972035 |
-445302985 |
-507854695 |
-111800553 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
246328056 |
190278235 |
110000000 |
418130141 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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121990000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
590817203 |
534767382 |
454489147 |
540120141 |
| 偿还债务所支付的现金 |
269981800 |
197935370 |
81987233 |
404492562 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110688286 |
78897911 |
40334745 |
172249425 |
| 筹资活动现金流出小计 |
391010848 |
284224645 |
126137787 |
591825463 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
199806355 |
250542737 |
328351360 |
-51705323 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-740813 |
88482 |
-83986 |
274168 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7131358 |
-83936580 |
-100169405 |
5816956 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-88319034 |
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-331909898 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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121910192 |
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244786346 |
| 无形资产摊销 |
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9159268 |
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13647616 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3765514 |
-- |
18494970 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
992315 |
| 财务费用 |
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12847759 |
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29443661 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-522586 |
-- |
-1142181 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1325002 |
-- |
5638522 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14235628 |
-- |
90787332 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5852587 |
-- |
-21399981 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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9921714 |
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-8310955 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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110735186 |
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169048664 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
262745407 |
-- |
346681987 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
346681987 |
-- |
340865031 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-83936580 |
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5816956 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2004845 |
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7522784 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1148808652 |
772404766 |
389783866 |
1340219217 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
431418 |
431418 |
-- |
390926 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
619000000 |
419000000 |
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581000000 |
