现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35633948 |
13045973 |
8188142 |
18624165 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1162929188 |
751728696 |
352236622 |
1691931211 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
165230450 |
115624733 |
62976101 |
224082308 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
842128180 |
538658778 |
247621974 |
1144065635 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50603798 |
33703632 |
11828925 |
57599501 |
| 经营活动现金流出小计 |
1075513586 |
700821348 |
330695405 |
1451025903 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
87415602 |
50907348 |
21541216 |
240905308 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
159000000 |
159000000 |
159000000 |
719000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
75571372 |
48769787 |
9208000 |
39938176 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
235023871 |
208222286 |
168660499 |
761408764 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
239057357 |
215812265 |
19092107 |
264339579 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
561257357 |
306812265 |
110092107 |
1120129579 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-326233485 |
-98589978 |
58568392 |
-358720815 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
376658474 |
305648474 |
59874394 |
335000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90000000 |
90000000 |
70000000 |
42300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
480962628 |
406927788 |
129874394 |
721789147 |
| 偿还债务所支付的现金 |
233884907 |
166475640 |
94696872 |
441143721 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75367938 |
38483282 |
18820439 |
166974668 |
| 筹资活动现金流出小计 |
318385227 |
210765881 |
115946710 |
623252355 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
162577401 |
196161907 |
13927684 |
98536792 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-265070 |
-58514 |
-55313 |
41831 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76505552 |
148420762 |
93981980 |
-19236884 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-65509405 |
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-294410060 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123965716 |
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258991827 |
| 无形资产摊销 |
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7244555 |
-- |
17183677 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4091885 |
-- |
13551112 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1576 |
-- |
1838 |
| 财务费用 |
-- |
10935913 |
-- |
25814546 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-398019 |
-- |
-2196335 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-365636 |
-- |
3277553 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31464805 |
-- |
108615993 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8394639 |
-- |
-13036402 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8011575 |
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18239184 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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50907348 |
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240905308 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
475865866 |
-- |
327445103 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
327445103 |
-- |
346681987 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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148420762 |
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-19236884 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1227133 |
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3009795 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1119436917 |
731853380 |
337285472 |
1672875628 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7858324 |
6829343 |
6763007 |
431418 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
159000000 |
159000000 |
159000000 |
719000000 |
