现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22130794 |
11186128 |
25924415 |
28503855 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
449390186 |
235843336 |
1141363307 |
830895610 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45415905 |
28244854 |
79529607 |
57732790 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
277489897 |
160671644 |
754425530 |
568928858 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30772344 |
17843811 |
66639006 |
67463761 |
| 经营活动现金流出小计 |
383964817 |
225913864 |
957140500 |
732496763 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65425369 |
9929471 |
184222808 |
98398848 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55936 |
12000 |
215698 |
31604 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
232706604 |
59863293 |
672001318 |
543597324 |
| 投资活动现金流入小计 |
238297001 |
61003228 |
681460687 |
550336318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17800524 |
12535957 |
34536702 |
21478265 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
193000000 |
100000000 |
661500001 |
641500001 |
| 投资活动现金流出小计 |
210800524 |
112535957 |
696036703 |
673491766 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
27496478 |
-51532729 |
-14576016 |
-123155448 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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100000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5000000 |
5000000 |
100000000 |
100000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
60000000 |
90000000 |
60000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
600000 |
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30117355 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
144398122 |
61052916 |
149124244 |
89565776 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-139398122 |
-56052916 |
-49124244 |
10434224 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
693 |
1028 |
29990 |
27621 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46475583 |
-97655145 |
120552538 |
-14294756 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
47387143 |
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105667036 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11059121 |
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21128305 |
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| 无形资产摊销 |
811008 |
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1648668 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
46541 |
-- |
29471 |
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| 固定资产报废损失 |
93135 |
-- |
63372 |
-- |
| 财务费用 |
361191 |
-- |
2847187 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1271098 |
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-9618704 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-11365892 |
-- |
48388209 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
5894128 |
-- |
3503027 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
11025632 |
-- |
6273910 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-746286 |
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3468334 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
65425369 |
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184222808 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
207079865 |
-- |
253555448 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
253555448 |
-- |
133002909 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-46475583 |
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120552538 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
651964 |
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163205 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
427259393 |
224657208 |
1115438892 |
802001675 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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390079 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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