现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19204508 |
11632368 |
8123070 |
39666086 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1137173186 |
923710524 |
516491039 |
1223760342 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
201203035 |
133208542 |
61752904 |
251066733 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
542890040 |
451621732 |
244055580 |
762495503 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96052811 |
56587967 |
34534604 |
77291008 |
| 经营活动现金流出小计 |
878339496 |
665945229 |
354655264 |
1156448632 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
258833690 |
257765295 |
161835775 |
67311711 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1049389 |
548057 |
-44000 |
358142 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
566671673 |
386671673 |
229217866 |
682958885 |
| 投资活动现金流入小计 |
583152687 |
402010277 |
240264171 |
688319216 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
271957865 |
164136643 |
65199041 |
158838654 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
645272355 |
445898659 |
161706160 |
677964035 |
| 投资活动现金流出小计 |
925136531 |
617989251 |
226905201 |
871478091 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-341983844 |
-215978973 |
13358970 |
-183158875 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
134727975 |
69486100 |
45486100 |
108917389 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2975 |
-- |
-- |
83650103 |
| 筹资活动现金流入小计 |
134730950 |
69486100 |
45486100 |
338133527 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60640000 |
60000000 |
60000000 |
72407840 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84893528 |
73823546 |
7839430 |
125803029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
174576362 |
161743716 |
68183375 |
201240748 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39845412 |
-92257616 |
-22697275 |
136892779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3068754 |
2692663 |
701894 |
-1153132 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-119926812 |
-47778632 |
153199364 |
19892484 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43230270 |
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87033865 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
27535362 |
-- |
42092632 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3832556 |
-- |
7436134 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1097 |
-- |
2143856 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
642077 |
-- |
1273146 |
| 财务费用 |
-- |
-3814512 |
-- |
13717480 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3310099 |
-- |
-8499455 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1583070 |
-- |
-34982542 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
119306199 |
-- |
-196383775 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
34396974 |
-- |
71478397 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11206266 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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257765295 |
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67311711 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
297687942 |
-- |
345466574 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
345466574 |
-- |
325574090 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-47778632 |
-- |
19892484 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9042864 |
-- |
15218043 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1097303557 |
897721598 |
501153876 |
1145694653 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20665121 |
14356558 |
7214094 |
38399603 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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