现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5270041 |
7649404 |
6402184 |
4336513 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
313314958 |
211529521 |
148056511 |
66852108 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94986558 |
72608090 |
48632345 |
27953232 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
99752361 |
79201831 |
53854133 |
24249598 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59144776 |
48110532 |
31200832 |
15483150 |
| 经营活动现金流出小计 |
287788238 |
224243288 |
150941748 |
78624180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25526720 |
-12713767 |
-2885237 |
-11772072 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
131421 |
62803 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
400000000 |
220000000 |
160000000 |
80000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
400975032 |
220615197 |
160419447 |
80220864 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33922194 |
20003353 |
15001219 |
9674989 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
455000000 |
275000000 |
175000000 |
65000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
488922194 |
295003353 |
190001219 |
74674989 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-87947163 |
-74388157 |
-29581772 |
5545875 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130095833 |
64400000 |
21000000 |
1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1363873 |
1190545 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
133873485 |
69541525 |
22190545 |
1000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49684893 |
22000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9795277 |
8680101 |
6023971 |
2266487 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107664857 |
78207355 |
53007880 |
2628381 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26208628 |
-8665830 |
-30817335 |
-1628381 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36211814 |
-95767754 |
-63284344 |
-7854577 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
52758511 |
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18883218 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13403819 |
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4691034 |
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| 无形资产摊销 |
2430014 |
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1199366 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-735 |
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| 固定资产报废损失 |
108602 |
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| 财务费用 |
2763088 |
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1208584 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-843610 |
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-419447 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-13806967 |
-- |
-21597858 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-115709009 |
-- |
-11735503 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
46497187 |
-- |
-5151118 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
22635514 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
25526720 |
-- |
-2885237 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
183900267 |
-- |
156827738 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
220112082 |
-- |
220112082 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-36211814 |
-- |
-63284344 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2759477 |
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2016613 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
303826626 |
200944529 |
139690094 |
61312405 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4218290 |
2935588 |
1964233 |
1203190 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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