现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11106549 |
1972364 |
1183335 |
7920354 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
246772714 |
163229472 |
85411319 |
275873604 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64790429 |
44591211 |
24392060 |
75329677 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53980513 |
30383214 |
15617595 |
76680861 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37265033 |
20791350 |
9120264 |
55185165 |
| 经营活动现金流出小计 |
175908972 |
110397566 |
58386579 |
236282658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70863743 |
52831906 |
27024740 |
39590946 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19469 |
19469 |
19469 |
163000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
252217521 |
160000000 |
50000000 |
590000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
253021514 |
160619386 |
50106132 |
592177570 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31575456 |
14606298 |
10688934 |
28458080 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
250000000 |
160000000 |
160000000 |
590000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
281575456 |
174606298 |
170688934 |
618458080 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28553942 |
-13986913 |
-120582802 |
-26280510 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12000000 |
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59940000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12000000 |
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59940000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34130000 |
24200000 |
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65620000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7113131 |
4987156 |
2617793 |
9822046 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114011139 |
91461308 |
3042921 |
118335205 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-102011139 |
-91461308 |
-3042921 |
-58395205 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59701338 |
-52616315 |
-96600983 |
-45084770 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14215144 |
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35844352 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2892562 |
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7491366 |
| 无形资产摊销 |
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550546 |
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882409 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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45326 |
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-24269 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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998387 |
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2351660 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-599917 |
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-2014570 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-17876431 |
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1841249 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29380972 |
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-56086137 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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43753062 |
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26801905 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3203320 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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52831906 |
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39590946 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
225632647 |
-- |
278248961 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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278248961 |
-- |
323333731 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-52616315 |
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-45084770 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3731784 |
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7676453 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
231399436 |
158426397 |
83040696 |
263648587 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4266729 |
2830711 |
1187288 |
4304663 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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