现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29272799 |
19465013 |
19776899 |
21503734 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2977901734 |
2013359602 |
984335110 |
4019225715 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
494062417 |
347997594 |
179586682 |
659021913 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1832116517 |
1188247165 |
654584954 |
2360341903 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
257857168 |
200175498 |
69812740 |
410670514 |
| 经营活动现金流出小计 |
2731020559 |
1836480753 |
964031685 |
3714514299 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
246881175 |
176878848 |
20303425 |
304711416 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37644 |
37644 |
19700 |
12019710 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
271461486 |
181305979 |
3830806 |
576595262 |
| 投资活动现金流入小计 |
271499130 |
181343623 |
6814176 |
588614972 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
371126228 |
239641633 |
131156485 |
385420443 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
345125208 |
180180000 |
90000000 |
875560000 |
| 投资活动现金流出小计 |
716251437 |
419821633 |
221156485 |
1296160443 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-444752307 |
-238478010 |
-214342310 |
-707545472 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
113591933 |
33248930 |
20000000 |
170557630 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14243038 |
14213350 |
-- |
12680217 |
| 筹资活动现金流入小计 |
129364971 |
48842280 |
21380000 |
1133725847 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60100000 |
12600000 |
2500000 |
85000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70981599 |
60352853 |
55846396 |
31596435 |
| 筹资活动现金流出小计 |
223000249 |
163285892 |
62491927 |
204914864 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-93635278 |
-114443613 |
-41111927 |
928810983 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-106780 |
-82701 |
-101241 |
-11295 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-291613190 |
-176125476 |
-235252053 |
525965632 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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133584067 |
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70848844 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
59758065 |
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101482670 |
| 无形资产摊销 |
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9214342 |
-- |
9587877 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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-- |
121193 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
380010 |
-- |
6992700 |
| 财务费用 |
-- |
8195848 |
-- |
15501104 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3005979 |
-- |
-1595262 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8212464 |
-- |
44762306 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
37393306 |
-- |
160825717 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-115793508 |
-- |
-153461208 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
176878848 |
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304711416 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
878835640 |
-- |
1054961116 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1054961116 |
-- |
528995484 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-176125476 |
-- |
525965632 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10409585 |
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18631666 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2948628936 |
1993894588 |
964558210 |
3990390572 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
7331408 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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