现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13507969 |
8367955 |
34500874 |
41476325 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2433602318 |
1173100268 |
4821839090 |
3454594098 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
381742461 |
193106722 |
675454330 |
501959713 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1552490648 |
835753186 |
2924975281 |
2175590732 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
229238651 |
60784070 |
445950321 |
245630033 |
| 经营活动现金流出小计 |
2310493101 |
1157891797 |
4326532920 |
3125876548 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
123109217 |
15208471 |
495306170 |
328717549 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3640775 |
3640775 |
1747573 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
270096 |
113620 |
3121316 |
1446361 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
596752611 |
201218695 |
2714476250 |
2352373809 |
| 投资活动现金流入小计 |
602164463 |
206429402 |
2720540880 |
2355015910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
214390994 |
121888122 |
498020573 |
363566786 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
565000000 |
245000000 |
2601425556 |
2384354298 |
| 投资活动现金流出小计 |
779390994 |
366888122 |
3106946129 |
2755774482 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177226532 |
-160458719 |
-386405249 |
-400758571 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
248500000 |
77000000 |
280300000 |
291089042 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2918202 |
-- |
108647311 |
3337406 |
| 筹资活动现金流入小计 |
251418202 |
77000000 |
389147311 |
294626447 |
| 偿还债务所支付的现金 |
135175171 |
108330171 |
244834222 |
221539222 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76783244 |
3127814 |
79266114 |
81733823 |
| 筹资活动现金流出小计 |
307201142 |
121200100 |
453531645 |
395311343 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55782940 |
-44200100 |
-64384334 |
-100684895 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-602216 |
-1574661 |
-304831 |
104201 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110502471 |
-191025010 |
44211755 |
-172621716 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
126497756 |
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296647295 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
87799723 |
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157855198 |
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| 无形资产摊销 |
12153932 |
-- |
21571643 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3270195 |
-- |
2705895 |
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| 固定资产报废损失 |
236241 |
-- |
2669639 |
-- |
| 财务费用 |
19374103 |
-- |
40201973 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-2620339 |
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-6835408 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-53033915 |
-- |
-315032 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-66554844 |
-- |
-114976633 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-35832040 |
-- |
-9808708 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
892359 |
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880896 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
123109217 |
-- |
495306170 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
478379375 |
-- |
588881846 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
588881846 |
-- |
544670090 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-110502471 |
-- |
44211755 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
18029375 |
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33731253 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2419763992 |
1164732313 |
4786173142 |
3412184634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
330357 |
-- |
1165075 |
933138 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3640775 |
3640775 |
1747573 |
-- |
