现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47916651 |
23760981 |
9317779 |
37099913 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
853351180 |
494983298 |
224474155 |
974618918 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74423854 |
48194712 |
27284795 |
85652522 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
539509874 |
341141195 |
154889110 |
568090764 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44113562 |
22225718 |
10584726 |
47700174 |
| 经营活动现金流出小计 |
684110970 |
432594906 |
206635797 |
723028442 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
169240210 |
62388393 |
17838358 |
251590476 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
382930000 |
195900000 |
33200000 |
107730000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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19593 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
383147472 |
196042374 |
33235289 |
110970845 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63544285 |
31377483 |
13729764 |
48828509 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
453280215 |
227278179 |
76930460 |
156558509 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70132743 |
-31235806 |
-43695171 |
-45587664 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
299923192 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1500000 |
1500000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
11500000 |
11500000 |
10000000 |
299923192 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27672500 |
12625000 |
6077500 |
384042712 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25045574 |
14350790 |
7357590 |
33074654 |
| 筹资活动现金流出小计 |
84086705 |
57732507 |
14189295 |
422670049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72586705 |
-46232507 |
-4189295 |
-122746857 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4897296 |
-3038062 |
-1742798 |
-2339094 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
21623465 |
-18117982 |
-31788906 |
80916860 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36003357 |
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51956911 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22966280 |
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46094375 |
| 无形资产摊销 |
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1164895 |
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2468526 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
353818 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2860551 |
-- |
116318 |
| 财务费用 |
-- |
7397924 |
-- |
12948118 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-142374 |
-- |
822306 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13041742 |
-- |
-7478492 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-50493563 |
-- |
28478608 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
21508811 |
-- |
48818282 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
62388393 |
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251590476 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
137324896 |
-- |
155442878 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
155442878 |
-- |
74526018 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18117982 |
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80916860 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5594779 |
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12459211 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
804316282 |
470104072 |
214038130 |
937382703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1118246 |
1118246 |
1118246 |
136303 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
382930000 |
195900000 |
33200000 |
107730000 |
