现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16125385 |
13319603 |
3273880 |
35839987 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2048485389 |
1274682288 |
625716104 |
2516844064 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
361511302 |
244072144 |
132916051 |
388159520 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1442828914 |
927214632 |
436029180 |
1851113246 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
149408872 |
97828432 |
34197798 |
169926564 |
| 经营活动现金流出小计 |
1993549835 |
1300070305 |
611326744 |
2502995897 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54935554 |
-25388017 |
14389361 |
13848167 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1474500000 |
925000000 |
180000000 |
488000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9772 |
9772 |
8146519 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1476178698 |
925999294 |
180366428 |
496868790 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
296306771 |
156436502 |
79287458 |
221734699 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1659306771 |
1143436502 |
320287458 |
1047734699 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-183128073 |
-217437208 |
-139921030 |
-550865910 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
494472381 |
231758496 |
107370464 |
357516284 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
74907688 |
74907688 |
74907688 |
10920967 |
| 筹资活动现金流入小计 |
569620069 |
314402647 |
182518152 |
1187424998 |
| 偿还债务所支付的现金 |
356301521 |
101513109 |
67104106 |
286905238 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
83240657 |
82543250 |
74857845 |
23475596 |
| 筹资活动现金流出小计 |
502269644 |
224724067 |
148368290 |
388506689 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67350424 |
89678580 |
34149862 |
798918309 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-201250 |
-235768 |
109352 |
210349 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-61043345 |
-153382414 |
-91272455 |
262110916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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107717414 |
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104219680 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32898145 |
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57408697 |
| 无形资产摊销 |
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3824727 |
-- |
6733575 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
11576 |
-- |
637151 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
36832 |
-- |
22298818 |
| 财务费用 |
-- |
11820566 |
-- |
22990294 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-663143 |
-- |
-1049643 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-105749186 |
-- |
-110114389 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-210140409 |
-- |
-335340246 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
142562989 |
-- |
189986102 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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718041 |
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9894941 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-25388017 |
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13848167 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
307607041 |
-- |
460989454 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
460989454 |
-- |
198878538 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-153382414 |
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262110916 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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299904 |
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480252 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2032360004 |
1261362685 |
622442224 |
2481004077 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1474500000 |
925000000 |
180000000 |
488000000 |
