现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24958831 |
21408125 |
8455993 |
18107241 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
307506269 |
181320756 |
77563449 |
313523448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123567112 |
86377754 |
45242698 |
111691950 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
149587789 |
107333035 |
44947433 |
88609033 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58856890 |
32429509 |
17107211 |
64767249 |
| 经营活动现金流出小计 |
350476501 |
240157497 |
110855439 |
288017615 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42970231 |
-58836741 |
-33291990 |
25505833 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
114000000 |
7000000 |
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304000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
72053 |
3662 |
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129205 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
114789809 |
7081295 |
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306982458 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25671768 |
17658774 |
8799733 |
56455596 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
242671768 |
117658774 |
8799733 |
360455596 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127881959 |
-110577479 |
-8799733 |
-53473138 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14500000 |
14500000 |
4000000 |
3000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14500000 |
14500000 |
4000000 |
3000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1500000 |
1500000 |
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3000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20029550 |
18310404 |
1316257 |
9477607 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21697046 |
19877091 |
1325189 |
27629618 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7197046 |
-5377091 |
2674811 |
-24629618 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-126859 |
151044 |
96353 |
47821 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-178176096 |
-174640268 |
-39320560 |
-52549101 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-7786658 |
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-5342842 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9375831 |
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15662507 |
| 无形资产摊销 |
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1019247 |
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2040681 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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7709 |
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2618 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
116251 |
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803 |
| 财务费用 |
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201720 |
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675465 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-73239 |
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-2756643 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-88201546 |
-- |
-46224703 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32599369 |
-- |
-63042933 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48115961 |
-- |
92054213 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4489917 |
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7929923 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-58836741 |
-- |
25505833 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
215215820 |
-- |
389856088 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
389856088 |
-- |
442405189 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-174640268 |
-- |
-52549101 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6074065 |
-- |
7123323 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
275767513 |
157056353 |
66315623 |
286645807 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6779925 |
2856278 |
2791834 |
8770400 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
114000000 |
7000000 |
-- |
304000000 |
