现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4927735 |
17596683 |
5780826 |
4519417 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
33522143 |
197396528 |
129202393 |
89616066 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
24075327 |
98427063 |
75273144 |
53292599 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
10606281 |
77311213 |
57402349 |
38367645 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
9230018 |
33536082 |
30431742 |
20038247 |
经营活动现金流出小计 |
44975376 |
220879816 |
172519140 |
120106818 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-11453233 |
-23483288 |
-43316748 |
-30490752 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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331735368 |
211735368 |
11735368 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
850000 |
4520902 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1105 |
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投资活动现金流入小计 |
850083 |
336876045 |
212130971 |
11738888 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10140797 |
27158334 |
4055352 |
1876695 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
30049276 |
351748334 |
258395352 |
103876695 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-29199193 |
-14872289 |
-46264381 |
-92137807 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
9900000 |
91764747 |
76630000 |
64600000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1000000 |
1000000 |
700000 |
筹资活动现金流入小计 |
10820000 |
93564747 |
77780000 |
65550000 |
偿还债务所支付的现金 |
30390225 |
62380510 |
46596387 |
29769517 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18328555 |
10458446 |
9711901 |
6929545 |
筹资活动现金流出小计 |
49153225 |
76165759 |
57862866 |
37599284 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-38333225 |
17398988 |
19917134 |
27950716 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-958 |
23684 |
-29085 |
5092 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-78986609 |
-20932905 |
-69693080 |
-94672752 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-112508042 |
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-18078071 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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4245082 |
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1172384 |
无形资产摊销 |
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755193 |
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391794 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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1955809 |
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固定资产报废损失 |
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245477 |
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财务费用 |
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4552651 |
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1066498 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-487820 |
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726 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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582780 |
-- |
-14929982 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21775627 |
-- |
17578709 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33423251 |
-- |
-12592328 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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18753203 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-23483288 |
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-30490752 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
250421417 |
-- |
176681570 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
271354322 |
-- |
271354322 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-20932905 |
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-94672752 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1828690 |
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1001373 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
28594408 |
179799845 |
123421567 |
85096649 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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331735368 |
211735368 |
11735368 |