现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4519417 |
2569919 |
12209746 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
89616066 |
53138688 |
216700501 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53292599 |
30585718 |
114646303 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
38367645 |
26313346 |
100882763 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20038247 |
9460690 |
53634683 |
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| 经营活动现金流出小计 |
120106818 |
70279167 |
277713085 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30490752 |
-17140479 |
-61012584 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11735368 |
2000000 |
480152786 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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202212 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11738888 |
2003519 |
483163906 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1876695 |
787829 |
8543059 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
103876695 |
2787829 |
406593059 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92137807 |
-784310 |
76570847 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
64600000 |
30000000 |
74749517 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
700000 |
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18197924 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
65550000 |
30000000 |
94267440 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
29769517 |
29000000 |
49990000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6929545 |
2511858 |
7095704 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
37599284 |
31938265 |
58429530 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27950716 |
-1938265 |
35837910 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
5092 |
-3302 |
34665 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-94672752 |
-19866357 |
51430838 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-18078071 |
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-105098212 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1172384 |
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2612597 |
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| 无形资产摊销 |
391794 |
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790597 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10246 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
1066498 |
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2921035 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
726 |
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-1261584 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-14929982 |
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-38903216 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
17578709 |
-- |
19036973 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-12592328 |
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15158386 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-20915240 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-30490752 |
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-61012584 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
176681570 |
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271354322 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
271354322 |
-- |
219923484 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-94672752 |
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51430838 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1001373 |
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2887922 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
85096649 |
50568769 |
204490755 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11735368 |
2000000 |
480152786 |
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