现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63390919 |
25796523 |
99343228 |
47192761 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1860136919 |
812896302 |
2707875957 |
1734161096 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
15696738 |
5176636 |
20746486 |
15023744 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1705477128 |
692697129 |
2411091388 |
1430357556 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26153761 |
23842214 |
95368857 |
36300823 |
| 经营活动现金流出小计 |
1768512397 |
731891518 |
2607319610 |
1531709778 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91624522 |
81004784 |
100556346 |
202451318 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1073768982 |
553650000 |
3151696123 |
2234395137 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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742714 |
681064 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
88372500 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1163206939 |
554022060 |
3158823046 |
2239904313 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81931584 |
7099127 |
61908406 |
18500330 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
82910000 |
-- |
6311097 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1312929482 |
624799127 |
3521754261 |
2677688818 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-149722542 |
-70777067 |
-362931215 |
-437784505 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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108584000 |
69831608 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34404230 |
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591434012 |
580681620 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38584000 |
-- |
185000000 |
185000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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8834865 |
39998212 |
| 筹资活动现金流出小计 |
84320627 |
142913 |
194757882 |
225907117 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49916397 |
-142913 |
396676131 |
354774504 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108014418 |
10084804 |
134301262 |
119441317 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
82641580 |
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246398177 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
6120104 |
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11686962 |
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| 无形资产摊销 |
-1178411 |
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413474 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-388350 |
-- |
1293 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
681064 |
-- |
| 财务费用 |
425891 |
-- |
940842 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-1914862 |
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-5518006 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
32443456 |
-- |
-233907395 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-103161295 |
-- |
46427292 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
63466329 |
-- |
5977619 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
10912286 |
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2066910 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
91624522 |
-- |
100556346 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
45756716 |
-- |
153771133 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
153771133 |
-- |
19469871 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-108014418 |
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134301262 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
3300 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1796727668 |
786619779 |
2594340317 |
1679866509 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
18333 |
480000 |
14192412 |
7101826 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1073768982 |
553650000 |
3151696123 |
2234395137 |
