现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
204793957 |
14489323 |
87193092 |
15529318 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2829107399 |
1945893704 |
480458158 |
2828949656 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2183666 |
14062937 |
5815371 |
35451543 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2282379028 |
1362058335 |
427289974 |
2870060880 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
103058035 |
97435119 |
33858810 |
12632046 |
| 经营活动现金流出小计 |
2413264272 |
1496323419 |
472187864 |
2952285834 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
415843126 |
449570285 |
8270293 |
-123336178 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
346719627 |
325982594 |
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335525131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4425 |
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1637313 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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1127200 |
| 投资活动现金流入小计 |
346769730 |
325983848 |
-808309 |
348430515 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88779620 |
79051893 |
25737270 |
151120806 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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27186 |
| 投资活动现金流出小计 |
1220970791 |
1197265737 |
28737270 |
236919033 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-874201060 |
-871281889 |
-29545579 |
111511482 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
145200000 |
127200000 |
89100000 |
619880080 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
630498612 |
597912557 |
-- |
79436044 |
| 筹资活动现金流入小计 |
775698612 |
725112557 |
89100000 |
717611492 |
| 偿还债务所支付的现金 |
263990413 |
257869965 |
96437600 |
537500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43000000 |
40100000 |
-- |
81934715 |
| 筹资活动现金流出小计 |
344926760 |
335043276 |
96437600 |
674189643 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
430771852 |
390069280 |
-7337600 |
43421850 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-473 |
18324 |
27538 |
-344668 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27586556 |
-31624000 |
-28585347 |
31252486 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76349560 |
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103953028 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14230033 |
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21011172 |
| 无形资产摊销 |
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1615691 |
-- |
1699273 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
92608 |
-- |
1582466 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
6786665 |
-- |
10234644 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
12773955 |
-- |
-7268998 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
252687828 |
-- |
-198068974 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
50060593 |
-- |
-79215554 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-34586235 |
-- |
-37120221 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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61317355 |
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1172799 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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449570285 |
-- |
-123336178 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5603806 |
-- |
37219857 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
37227806 |
-- |
5967371 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-31624000 |
-- |
31252486 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3639439 |
-- |
2300311 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2623659279 |
1930865532 |
393013117 |
2803906703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
654163 |
538850 |
251949 |
9513635 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
346719627 |
325982594 |
-- |
335525131 |
