现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28002824 |
10183195 |
47296625 |
12473053 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
376255399 |
178554908 |
474023754 |
326281402 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85872225 |
51607711 |
151924299 |
112890283 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
375950193 |
186240982 |
267835819 |
181899643 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17036428 |
7599957 |
34645911 |
27807989 |
| 经营活动现金流出小计 |
501444415 |
250137865 |
480459460 |
345797238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-125189016 |
-71582957 |
-6435706 |
-19515835 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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83995367 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1047879 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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9739481 |
| 投资活动现金流入小计 |
10037589 |
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85057896 |
9739481 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3406418 |
966627 |
7758826 |
1813390 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
90606418 |
10966627 |
100319193 |
1919354 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-80568829 |
-10966627 |
-15261297 |
7820127 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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13000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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14000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1800000 |
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31000000 |
13100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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28000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1716893 |
983076 |
17110126 |
683177 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28773449 |
983076 |
17224129 |
29423833 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26973449 |
-983076 |
13775871 |
-16323833 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5387097 |
-2273393 |
-5508439 |
1229511 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-238118391 |
-85806053 |
-13429572 |
-26790030 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
7360550 |
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26797294 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4291080 |
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10706362 |
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| 无形资产摊销 |
407173 |
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945247 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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88357 |
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| 固定资产报废损失 |
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74207 |
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| 财务费用 |
5866935 |
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6377750 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1136264 |
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598247 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-50727719 |
-- |
-30658273 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-94756731 |
-- |
-44975604 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-14685097 |
-- |
13537681 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
9651991 |
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-3604001 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-125189016 |
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-6435706 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
356768362 |
-- |
594886753 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
594886753 |
-- |
608316325 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-238118391 |
-- |
-13429572 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1150385 |
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743262 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
348252575 |
168371713 |
426727129 |
293429547 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
20378802 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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83995367 |
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