现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65453018 |
13744415 |
1725715 |
9043745 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
515897017 |
309698736 |
160976782 |
684776710 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93352217 |
62989670 |
32924667 |
121975135 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
290805382 |
201660975 |
106069342 |
536681376 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29802807 |
19509256 |
9265986 |
35290454 |
| 经营活动现金流出小计 |
425286635 |
292194263 |
153545121 |
700818618 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
90610382 |
17504473 |
7431662 |
-16041909 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
337339600 |
174339600 |
64339600 |
533538783 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6296 |
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1000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
339237329 |
175523392 |
64676136 |
547099565 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128518308 |
51023331 |
19089076 |
163794942 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
567894108 |
275399131 |
123464876 |
704254581 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-228656780 |
-99875739 |
-58788740 |
-157155016 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
98000000 |
50000000 |
25000000 |
116400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1179824 |
1028659 |
20223 |
1408461 |
| 筹资活动现金流入小计 |
179179824 |
131028659 |
25020223 |
207808461 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90000000 |
50000000 |
40000000 |
40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5221882 |
3721499 |
1361152 |
7558248 |
| 筹资活动现金流出小计 |
103202715 |
61050775 |
42496702 |
62046491 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
75977109 |
69977884 |
-17476479 |
145761970 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-177685 |
229866 |
381809 |
3420271 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62246974 |
-12163516 |
-68451749 |
-24014683 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12852739 |
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23995578 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11177398 |
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21188035 |
| 无形资产摊销 |
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485874 |
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829376 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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7965 |
-- |
-144460 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9546 |
-- |
11034 |
| 财务费用 |
-- |
60552 |
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-3058050 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1896573 |
-- |
-4555715 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17038843 |
-- |
-26428353 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9637862 |
-- |
-24302212 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19516603 |
-- |
-20290021 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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718320 |
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-250005 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17504473 |
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-16041909 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
335681792 |
-- |
347845308 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
347845308 |
-- |
371859991 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12163516 |
-- |
-24014683 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1758983 |
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3404028 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
443478092 |
289182804 |
152673631 |
664960431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6965907 |
6771518 |
6577436 |
10772533 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
337339600 |
174339600 |
64339600 |
533538783 |
