现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31776696 |
24277034 |
4143958 |
63917757 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
492198726 |
330106280 |
150709171 |
845266191 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
231710616 |
162107748 |
75093428 |
264991641 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58262771 |
43023683 |
18804234 |
65432874 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86177005 |
54829204 |
25979680 |
106863209 |
| 经营活动现金流出小计 |
417576758 |
290824961 |
133571945 |
522702148 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74621967 |
39281319 |
17137226 |
322564043 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8975000000 |
6639400000 |
3197800000 |
12363250000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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26000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9039299722 |
6684403684 |
3217754359 |
12439372294 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44454066 |
16581155 |
10727627 |
1043360372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8856831812 |
6749439553 |
2902027627 |
13627360372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
182467910 |
-65035869 |
315726731 |
-1187988078 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
469683372 |
170671269 |
109300862 |
31572323 |
| 筹资活动现金流出小计 |
725204154 |
426192051 |
109300862 |
289972323 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-725204154 |
-426192051 |
-109300862 |
-289972323 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5224041 |
-2818229 |
113674 |
-6128012 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-473338318 |
-454764830 |
223676770 |
-1161524371 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70940561 |
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260131748 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30434392 |
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46264077 |
| 无形资产摊销 |
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1118734 |
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624650 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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319269 |
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-51973 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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19740409 |
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5893622 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-44423889 |
-- |
-89341691 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-13311092 |
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-21943024 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34557933 |
-- |
83146538 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9823145 |
-- |
16658925 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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323784 |
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2697316 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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39281319 |
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322564043 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
732769772 |
-- |
1187534602 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1187534602 |
-- |
2349058973 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-454764830 |
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-1161524371 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4695526 |
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8089540 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
449758550 |
296399716 |
144252516 |
695872588 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10663480 |
9429531 |
2312698 |
85475846 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8975000000 |
6639400000 |
3197800000 |
12363250000 |
