现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22148721 |
17191954 |
397625 |
69826826 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
481651569 |
316614164 |
159651275 |
621546871 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200818040 |
143989989 |
60714504 |
242858015 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
60319805 |
36650477 |
17306288 |
69015098 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66350953 |
51081841 |
37396556 |
149791556 |
| 经营活动现金流出小计 |
392945830 |
281129604 |
127588392 |
510348850 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88705739 |
35484560 |
32062883 |
111198021 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
949905824 |
555183235 |
565477867 |
1272980247 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82433 |
3435 |
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3221 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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31921021 |
| 投资活动现金流入小计 |
949988257 |
555186669 |
565477867 |
1310160765 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116955910 |
53550818 |
4779583 |
128688115 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3550000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1100360935 |
666654974 |
664186123 |
1401478910 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-150372678 |
-111468305 |
-98708255 |
-91318144 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54900000 |
39300000 |
24500000 |
6000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6905461 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
61805461 |
39300000 |
24500000 |
6000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57777193 |
25009353 |
16485235 |
41929797 |
| 筹资活动现金流出小计 |
173250373 |
25132242 |
16536568 |
161929797 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-111444911 |
14167758 |
7963432 |
-155929797 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
159901 |
159901 |
3461998 |
13847992 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-172951950 |
-61656087 |
-55219943 |
-122201929 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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53723360 |
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147551978 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9786026 |
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18072517 |
| 无形资产摊销 |
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2377397 |
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3528721 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
107373 |
| 财务费用 |
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-33424413 |
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-3300958 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1916631 |
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-4701064 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28861614 |
-- |
-81315295 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18191222 |
-- |
-56051398 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16203378 |
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29813159 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5926780 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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35484560 |
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111198021 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
254842839 |
-- |
316498926 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
316498926 |
-- |
438700855 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-61656087 |
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-122201929 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8841206 |
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17453657 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
459502848 |
299422210 |
159253650 |
551701998 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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18047 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
949905824 |
555183235 |
565477867 |
1272980247 |
