现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
101457109 |
32811471 |
5162252 |
127828251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
779647516 |
452730323 |
222086420 |
783988421 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
282108689 |
177759347 |
100113911 |
306893865 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
121068393 |
78203794 |
21677709 |
115664980 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133494044 |
75522403 |
41524888 |
216170710 |
| 经营活动现金流出小计 |
602645090 |
376053140 |
188641447 |
699281683 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
177002426 |
76677183 |
33444973 |
84706738 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
309565295 |
1343462871 |
580682565 |
1433324234 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6350713 |
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120 |
4708139 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70260000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
386256007 |
1344363500 |
581574700 |
1438148761 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106809878 |
37732141 |
15430004 |
167263500 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7197849 |
5685071 |
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| 投资活动现金流出小计 |
448515852 |
1204477372 |
826706192 |
1325303044 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62259845 |
139886128 |
-245131492 |
112845717 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22500000 |
18000000 |
-- |
97457314 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2187715 |
1839310 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
22500000 |
20187715 |
1839310 |
104516096 |
| 偿还债务所支付的现金 |
87457314 |
69007314 |
37246514 |
16000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37492283 |
10351229 |
6280552 |
38778410 |
| 筹资活动现金流出小计 |
211027775 |
118289903 |
81088923 |
162992075 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-188527775 |
-98102188 |
-79249612 |
-58475980 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1981547 |
201179 |
-3234586 |
7654256 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75766740 |
118662303 |
-294170717 |
146730731 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83389457 |
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120042076 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19920401 |
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27445481 |
| 无形资产摊销 |
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1957294 |
-- |
3667280 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
346427 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
4214 |
| 财务费用 |
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-28226148 |
-- |
-2015817 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2304358 |
-- |
1477006 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47102194 |
-- |
-83212558 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16857388 |
-- |
-41228886 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16053161 |
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-6142694 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-6369435 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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76677183 |
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84706738 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
581891960 |
-- |
463229657 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
463229657 |
-- |
316498926 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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118662303 |
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146730731 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11016004 |
-- |
19021638 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
637782265 |
392126974 |
189132291 |
656160170 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
40408142 |
27791877 |
27791877 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
309565295 |
1343462871 |
580682565 |
1433324234 |
