现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
923284485 |
357193393 |
858810078 |
65437026 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1438507288 |
562643375 |
1799223279 |
907364536 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150401348 |
73702855 |
243610877 |
172970234 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
470339603 |
208825534 |
466549481 |
411539795 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1484398663 |
833110771 |
928552339 |
157507922 |
| 经营活动现金流出小计 |
2150772793 |
1135321203 |
1701330298 |
784559104 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-712265505 |
-572677828 |
97892981 |
122805432 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
231194422 |
189914171 |
1288213069 |
707918843 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52597 |
32260 |
158287 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3002110 |
3002110 |
| 投资活动现金流入小计 |
232003663 |
189367310 |
1300187514 |
717031034 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
325601143 |
223935573 |
886263214 |
102342158 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4674714 |
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| 投资活动现金流出小计 |
578429407 |
365513078 |
2179546551 |
746095715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-346425744 |
-176145769 |
-879359037 |
-29064681 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1359048234 |
765905366 |
1328432324 |
335256976 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1361556999 |
767905366 |
1332016224 |
338840876 |
| 偿还债务所支付的现金 |
99920591 |
8361966 |
160481133 |
81374496 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1568474 |
982706 |
23741520 |
22682812 |
| 筹资活动现金流出小计 |
175091832 |
18795249 |
268389097 |
180824007 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1186465168 |
749110116 |
1063627126 |
158016869 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6013986 |
-2797418 |
-4130179 |
-1530391 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
121759932 |
-2510898 |
278030892 |
250227230 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
50485979 |
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90656518 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
44383809 |
-- |
72442480 |
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| 无形资产摊销 |
2035089 |
-- |
4013970 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
5924 |
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-489772 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
14576173 |
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15759218 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-804936 |
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-6113803 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-257025980 |
-- |
-56075151 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-672198943 |
-- |
68514254 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
88006052 |
-- |
-98956386 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1793651 |
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354914 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-712265505 |
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97892981 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
589879654 |
-- |
468119721 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
468119721 |
-- |
190088829 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
121759932 |
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278030892 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1657123 |
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2209735 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
515214343 |
205446591 |
940413202 |
841927510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8460 |
3391 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
231194422 |
189914171 |
1288213069 |
707918843 |
