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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 75463766 27837052 129843195 99399474
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1656585598 838733918 3068261323 2378518234
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 272550861 147797548 506108031 376101662
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 744769715 343730924 1378595778 1126683245
支付的其他与经营活动有关的现金 245938409 83701758 559785542 325037680
经营活动现金流出小计 1349541692 610321810 2674438647 2008644158
经营活动产生的现金流量净额 307043907 228412108 393822677 369874076
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 973331039 -- 1271010000 41000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 46672 43800 1209701 1026050
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 10000000 27825
投资活动现金流入小计 974720729 43800 1345300071 43149708
购建固定无形和长期资产支付的现金 59907318 33587720 373224575 252941623
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 3798 0 129
投资活动现金流出小计 953570185 70923217 1390969797 374541545
投资活动产生的现金流量净额 21150544 -70879417 -45669726 -331391838
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 589642570 339669663 543078103 888308192
收到的其他与筹资活动有关的现金 71851388 -- 47351545 --
筹资活动现金流入小计 661637711 339669663 614777973 912356517
偿还债务所支付的现金 397478103 259337990 365494256 677209125
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 136806020 19187106 277031469 341662377
筹资活动现金流出小计 780730703 280095690 892439392 1267134483
筹资活动产生的现金流量净额 -119092992 59573973 -277661419 -354777966
五、汇率变动对现金的影响 85882 56191 181341 12865
六、现金及现金等价物净增加额 209187341 217162855 70672873 -316282862
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 184703439 -- 252870605 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 45681683 -- 76865162 --
无形资产摊销 3944578 -- 6800161 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -89895 -- -4591943 --
固定资产报废损失 119270 -- 1231986 --
财务费用 8171957 -- 8951480 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -13070805 -- -47858916 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -52421364 -- -155955594 --
经营性应收项目的减少(减增加) -6340254 -- 140463673 --
经营性应付项目的增加(减减少) 67407564 -- -8544709 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 12721462 -- -1807123 --
经营活动产生之现金流量净额 307043907 -- 393822677 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1650400402 -- 1441213061 --
减:货币资金的期初余额 1441213061 -- 1350540188 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 20000000 --
现金及现金等价物净增加额 209187341 -- 70672873 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 10647588 -- 22609491 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1578847841 809679385 2908776709 2254093719
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2273991 1217482 29641419 25025041
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 973331039 -- 1271010000 41000000