现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75463766 |
27837052 |
129843195 |
99399474 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1656585598 |
838733918 |
3068261323 |
2378518234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
272550861 |
147797548 |
506108031 |
376101662 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
744769715 |
343730924 |
1378595778 |
1126683245 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
245938409 |
83701758 |
559785542 |
325037680 |
| 经营活动现金流出小计 |
1349541692 |
610321810 |
2674438647 |
2008644158 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
307043907 |
228412108 |
393822677 |
369874076 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
973331039 |
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1271010000 |
41000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46672 |
43800 |
1209701 |
1026050 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
27825 |
| 投资活动现金流入小计 |
974720729 |
43800 |
1345300071 |
43149708 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59907318 |
33587720 |
373224575 |
252941623 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3798 |
0 |
129 |
| 投资活动现金流出小计 |
953570185 |
70923217 |
1390969797 |
374541545 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
21150544 |
-70879417 |
-45669726 |
-331391838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
589642570 |
339669663 |
543078103 |
888308192 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
71851388 |
-- |
47351545 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
661637711 |
339669663 |
614777973 |
912356517 |
| 偿还债务所支付的现金 |
397478103 |
259337990 |
365494256 |
677209125 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
136806020 |
19187106 |
277031469 |
341662377 |
| 筹资活动现金流出小计 |
780730703 |
280095690 |
892439392 |
1267134483 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-119092992 |
59573973 |
-277661419 |
-354777966 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
85882 |
56191 |
181341 |
12865 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
209187341 |
217162855 |
70672873 |
-316282862 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
184703439 |
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252870605 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
45681683 |
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76865162 |
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| 无形资产摊销 |
3944578 |
-- |
6800161 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-89895 |
-- |
-4591943 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
119270 |
-- |
1231986 |
-- |
| 财务费用 |
8171957 |
-- |
8951480 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-13070805 |
-- |
-47858916 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-52421364 |
-- |
-155955594 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-6340254 |
-- |
140463673 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
67407564 |
-- |
-8544709 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
12721462 |
-- |
-1807123 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
307043907 |
-- |
393822677 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1650400402 |
-- |
1441213061 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1441213061 |
-- |
1350540188 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
20000000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
209187341 |
-- |
70672873 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10647588 |
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22609491 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1578847841 |
809679385 |
2908776709 |
2254093719 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2273991 |
1217482 |
29641419 |
25025041 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
973331039 |
-- |
1271010000 |
41000000 |
