现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32199465 |
14859889 |
21385464 |
29113604 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
940588647 |
636762451 |
425388983 |
990813936 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
376198535 |
277116816 |
187839079 |
368577553 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
408258369 |
282161383 |
168217242 |
469645499 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137286333 |
82343595 |
58754519 |
134620677 |
| 经营活动现金流出小计 |
983746178 |
690241212 |
441056661 |
1027094168 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43157531 |
-53478761 |
-15667678 |
-36280232 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
928764300 |
220020000 |
146520000 |
1768810000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
344967 |
84967 |
5940 |
3195438 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
959628839 |
223663322 |
148717666 |
1822582220 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130707582 |
94687607 |
66684009 |
152142564 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
5000000 |
2000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
877015354 |
281168391 |
101684009 |
2016493839 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
82613485 |
-57505070 |
47033657 |
-193911619 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
263037297 |
235714568 |
115976376 |
221522009 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
295927297 |
261149568 |
121286376 |
247676009 |
| 偿还债务所支付的现金 |
226448101 |
115592005 |
33190000 |
129742141 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
96414778 |
78119053 |
81195746 |
48322992 |
| 筹资活动现金流出小计 |
388375260 |
198485095 |
115733806 |
244508971 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-92447963 |
62664473 |
5552571 |
3167038 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-57653 |
-152728 |
-80771 |
88848 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-53049662 |
-48472085 |
36837778 |
-226935966 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22862648 |
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106252562 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26731848 |
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42329785 |
| 无形资产摊销 |
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3938205 |
-- |
4950781 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-74387 |
-- |
354612 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23324 |
-- |
195626 |
| 财务费用 |
-- |
4960317 |
-- |
5539076 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5569567 |
-- |
-14837233 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1908610 |
-- |
-365614 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
61407646 |
-- |
-389209110 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-177273354 |
-- |
130953763 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9785063 |
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40365216 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-53478761 |
-- |
-36280232 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
223699962 |
-- |
272172048 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
272172048 |
-- |
499108013 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-48472085 |
-- |
-226935966 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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8904607 |
-- |
11664703 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
908297930 |
621870627 |
403989023 |
951937204 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
91251 |
31935 |
14496 |
9763128 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
928764300 |
220020000 |
146520000 |
1768810000 |
