现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11430384 |
8621509 |
3774636 |
8411932 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
757653495 |
497803225 |
224346601 |
623678088 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158998228 |
107979985 |
55835081 |
175951171 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
497278460 |
281222053 |
104807281 |
364439757 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63028956 |
39195115 |
18653902 |
25268777 |
| 经营活动现金流出小计 |
761854861 |
456406984 |
193263967 |
612998091 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4201366 |
41396241 |
31082634 |
10679998 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
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1000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
678155 |
174200 |
174200 |
2169000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
821167222 |
599000000 |
458200000 |
1211400000 |
| 投资活动现金流入小计 |
831339491 |
606905450 |
460689060 |
1222760789 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40730953 |
26217595 |
9832909 |
36320760 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
675677454 |
496010232 |
296000000 |
1385400320 |
| 投资活动现金流出小计 |
744813008 |
536030127 |
305832909 |
1445878335 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
86526483 |
70875323 |
154856150 |
-223117547 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
30000000 |
10000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
41000000 |
31000000 |
10000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
17500000 |
17500000 |
2500000 |
5250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15039847 |
8150909 |
4415509 |
18333196 |
| 筹资活动现金流出小计 |
84721086 |
77638841 |
7037392 |
60671220 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43721086 |
-46638841 |
2962608 |
-60671220 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
30637 |
9374 |
7253 |
284038 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38634668 |
65642097 |
188908645 |
-272824731 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62059899 |
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60282149 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12310866 |
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21467712 |
| 无形资产摊销 |
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319224 |
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926425 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1602 |
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-535937 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
71830 |
-- |
50068 |
| 财务费用 |
-- |
1405005 |
-- |
2570761 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2717419 |
-- |
-6354462 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-162714207 |
-- |
-37052237 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
220182 |
-- |
-143995820 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
110727096 |
-- |
72295449 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
41396241 |
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10679998 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
172460519 |
-- |
106818422 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
106818422 |
-- |
379643153 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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65642097 |
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-272824731 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1360041 |
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2080746 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
745496604 |
488994874 |
220558415 |
612995289 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
726508 |
186842 |
13550 |
2270867 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
-- |
1000000 |
