现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7520692 |
8806747 |
5946155 |
4614846 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
309893642 |
917629461 |
866533507 |
477253243 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30014144 |
93083189 |
66816348 |
51023885 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
117845674 |
584008427 |
650315577 |
272784029 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5394595 |
26667979 |
17382967 |
10943577 |
| 经营活动现金流出小计 |
178586698 |
786814269 |
798515420 |
376318853 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
131306943 |
130815193 |
68018087 |
100934390 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
312000000 |
709000000 |
582000000 |
389000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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143120 |
140000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
312601933 |
711145723 |
583799619 |
390128127 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28816541 |
176176784 |
123079208 |
105774453 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
349321629 |
910176784 |
717079208 |
509774453 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36719696 |
-199031061 |
-133279590 |
-119646326 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
38413507 |
285807126 |
273549626 |
184343716 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
54175275 |
285807126 |
273549626 |
184343716 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36568000 |
114000000 |
83000000 |
73000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
277133 |
880000 |
180000 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
38713775 |
198146282 |
164567232 |
75517450 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15461500 |
87660844 |
108982394 |
108826266 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-8307 |
-8307 |
-8307 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
110048748 |
19436669 |
43712585 |
90106024 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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208218879 |
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101908342 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38487463 |
-- |
13105632 |
| 无形资产摊销 |
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1590125 |
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650720 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-88426 |
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| 固定资产报废损失 |
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1283 |
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| 财务费用 |
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4692240 |
-- |
1648864 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1719472 |
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-940867 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35369601 |
-- |
-28943592 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-97341241 |
-- |
-4405909 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3701939 |
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19515081 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6890305 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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130815193 |
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100934390 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
151358902 |
-- |
222028257 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
131922233 |
-- |
131922233 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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19436669 |
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90106024 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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234407 |
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78136 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
302372950 |
908822714 |
860587352 |
472638397 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
312000000 |
709000000 |
582000000 |
389000000 |
