现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124603105 |
17911894 |
15940043 |
120919672 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1808502934 |
1289207989 |
2455754439 |
1985067161 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
224951827 |
123871411 |
235430211 |
219169058 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1302925657 |
942409419 |
1572849090 |
1413745521 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94470377 |
63740682 |
212885322 |
141041776 |
| 经营活动现金流出小计 |
1734513137 |
1192935394 |
2174016988 |
1844731286 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
73989797 |
96272595 |
281737451 |
140335875 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1690355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1208459 |
555095 |
1705338 |
965949 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1251103769 |
824172923 |
180216234 |
165202984 |
| 投资活动现金流入小计 |
1252312228 |
824728018 |
181921572 |
167859288 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100170960 |
63497173 |
117872961 |
45610351 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1358160000 |
968160000 |
210000000 |
195000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1458330960 |
1031657173 |
327872961 |
240610351 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-206018731 |
-206929156 |
-145951390 |
-72751063 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
82347991 |
61198360 |
230064900 |
285000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
142352063 |
44025170 |
93681303 |
81736421 |
| 筹资活动现金流入小计 |
224700054 |
105223530 |
324036203 |
486736421 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41000000 |
16000000 |
394000000 |
349000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
123803075 |
59003075 |
112387441 |
125118212 |
| 筹资活动现金流出小计 |
168542330 |
76548974 |
513473672 |
487724922 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56157724 |
28674556 |
-189437469 |
-988501 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75871210 |
-81982004 |
-53651408 |
66596311 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79470074 |
158751734 |
70420875 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23929665 |
47898997 |
42502128 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2904965 |
4584958 |
3112762 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-71990 |
120275 |
-83564 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
280629 |
851432 |
49970 |
| 财务费用 |
-- |
3185927 |
8272674 |
14837839 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2172923 |
-216234 |
-260607 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25463587 |
-61204563 |
34545614 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
175465476 |
-424077775 |
-285363817 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-245058237 |
463828039 |
190094306 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3091259 |
4991722 |
2739123 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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96272595 |
281737451 |
140335875 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
96971099 |
178953103 |
232604511 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
178953103 |
232604511 |
166008199 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-81982004 |
-53651408 |
66596311 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20506267 |
57163254 |
48922920 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1681757578 |
1269770895 |
2433419108 |
1855917811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2142250 |
1525200 |
6395288 |
8229679 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
1690355 |
