现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
880786 |
236064 |
19708763 |
17894955 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
946264333 |
346510354 |
1596035764 |
1111091469 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77123387 |
37307270 |
136806013 |
100713421 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1132940206 |
428270782 |
1507983743 |
1099460300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20735845 |
11378597 |
21904882 |
33821810 |
| 经营活动现金流出小计 |
1233846738 |
478432369 |
1676728122 |
1237840180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-287582405 |
-131922015 |
-80692358 |
-126748711 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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788497 |
70386 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71332134 |
41887123 |
93365854 |
86792988 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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718111 |
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| 投资活动现金流出小计 |
71332134 |
41887123 |
94083966 |
91397028 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71332134 |
-41887123 |
-93295468 |
-91326642 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
404908716 |
177189567 |
589645090 |
534625695 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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11676344 |
| 筹资活动现金流入小计 |
404908716 |
177189567 |
589645090 |
546302039 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85000000 |
60000000 |
323470911 |
44800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
352018 |
206999 |
5377486 |
7238714 |
| 筹资活动现金流出小计 |
94366801 |
64562033 |
342214875 |
61060127 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
310541916 |
112627534 |
247430214 |
485241912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1137477 |
-470896 |
-121977 |
-86053 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-49510101 |
-61652500 |
73320411 |
267080506 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
21501958 |
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-58621940 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
50974260 |
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79615932 |
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| 无形资产摊销 |
785400 |
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1153663 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-27265 |
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| 固定资产报废损失 |
10368 |
-- |
1573681 |
-- |
| 财务费用 |
10845057 |
-- |
16542169 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-389870 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-89998867 |
-- |
-151358086 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-479081956 |
-- |
-381395876 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
186808865 |
-- |
396533354 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
23702 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-287582405 |
-- |
-80692358 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
53838599 |
-- |
103348700 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
103348700 |
-- |
30028289 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-49510101 |
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73320411 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
335220 |
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341701 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
924431723 |
343738260 |
1531748356 |
1048617869 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20951824 |
2536031 |
44578645 |
44578645 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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