现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
200268 |
5527108 |
4795756 |
4075758 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
232122455 |
1220451476 |
894821129 |
550309828 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
33405108 |
112227181 |
80922588 |
54425913 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
243524832 |
1248574405 |
960762179 |
510918673 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11127016 |
37640741 |
20970540 |
12017439 |
经营活动现金流出小计 |
289314263 |
1403724514 |
1066235716 |
579701200 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-57191808 |
-183273038 |
-171414586 |
-29391371 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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234000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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200465123 |
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投资活动现金流入小计 |
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201253923 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49494181 |
163744702 |
128099391 |
52836938 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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200000000 |
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投资活动现金流出小计 |
54098221 |
363744702 |
183999391 |
88736938 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-54098221 |
-162490779 |
-183999391 |
-88736938 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
149965031 |
591056088 |
437236438 |
145609576 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3880584 |
109867066 |
209774266 |
55750473 |
筹资活动现金流入小计 |
153845615 |
700923154 |
647010704 |
201360049 |
偿还债务所支付的现金 |
24800000 |
376600000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
175656 |
162349477 |
133699914 |
98895522 |
筹资活动现金流出小计 |
27547362 |
545840729 |
139265928 |
102042548 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
126298254 |
155082426 |
507744776 |
99317500 |
五、汇率变动对现金的影响 |
90545 |
1240878 |
799028 |
941749 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
15098770 |
-189440513 |
153129827 |
-17869060 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-38861184 |
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3022213 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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66403079 |
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33074752 |
无形资产摊销 |
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998098 |
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692263 |
递延资产摊销 |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-29130 |
固定资产报废损失 |
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36853 |
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财务费用 |
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8276376 |
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4970947 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-554800 |
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递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-17613660 |
-- |
-48963274 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-382503972 |
-- |
-130237356 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
168316644 |
-- |
99109344 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-183273038 |
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-29391371 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
30028289 |
-- |
201599742 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
219468802 |
-- |
219468802 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-189440513 |
-- |
-17869060 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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90826 |
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45959 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
229908395 |
1199062873 |
874497541 |
541805640 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2013792 |
15861495 |
15527832 |
4428431 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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