现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12321005 |
9952933 |
25380201 |
17646928 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
461428921 |
321549005 |
182731698 |
598719452 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144770707 |
100982933 |
57900637 |
170310162 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
191975355 |
129683059 |
73692174 |
257042179 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21670250 |
15077370 |
14878400 |
27609794 |
| 经营活动现金流出小计 |
377036382 |
260235286 |
154571577 |
487817882 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84392539 |
61313719 |
28160120 |
110901570 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
368659 |
342132 |
29204 |
1225502 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1234000000 |
619000000 |
301000000 |
226460000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1244460525 |
625472739 |
306726866 |
230778434 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57181776 |
34624190 |
24121293 |
78636300 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1149000000 |
830000000 |
32000000 |
369000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1206181776 |
864624190 |
56121293 |
447636300 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
38278749 |
-239151451 |
250605573 |
-216857866 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
30200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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466100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
76827250 |
60000000 |
60000000 |
496300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
60000000 |
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48200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
142436 |
140864 |
1923887 |
1611493 |
| 筹资活动现金流出小计 |
103951657 |
103745851 |
2315906 |
80271590 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27124407 |
-43745851 |
57684094 |
416028410 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1078999 |
-1652418 |
-2358131 |
4781021 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
96625880 |
-223236001 |
334091657 |
314853135 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51688405 |
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97110870 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16688630 |
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31449715 |
| 无形资产摊销 |
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2140662 |
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4257066 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-206849 |
-- |
-306336 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
98118 |
-- |
1353574 |
| 财务费用 |
-- |
4335435 |
-- |
-4010581 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-261255 |
-- |
-3092932 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17309131 |
-- |
-9641046 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
39138171 |
-- |
-49057810 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38995242 |
-- |
26175104 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3943037 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
61313719 |
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110901570 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
427301864 |
-- |
650537865 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
650537865 |
-- |
335684730 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-223236001 |
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314853135 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1455215 |
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3254541 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
445892437 |
308942041 |
156963724 |
577241678 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3215479 |
2654032 |
387774 |
3830846 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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