现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3442664 |
36694059 |
18752456 |
4855976 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
165714395 |
690032877 |
505293608 |
305497075 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72447136 |
195190546 |
152654381 |
108545647 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
75568462 |
289548641 |
219139334 |
151186707 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7960023 |
34757806 |
23460943 |
14011313 |
| 经营活动现金流出小计 |
164290782 |
558216746 |
423413577 |
297014775 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1423613 |
131816132 |
81880030 |
8482300 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7000 |
892206 |
970155 |
203370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
355730969 |
125378873 |
85377356 |
| 投资活动现金流入小计 |
30297451 |
360643296 |
130108692 |
88587922 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13312890 |
93539535 |
69481652 |
63007625 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
33000000 |
886000000 |
230000000 |
230000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
66312890 |
979539535 |
299481652 |
293007625 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36015440 |
-618896238 |
-169372960 |
-204419703 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
100000000 |
100000000 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
106519900 |
106519900 |
50000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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80000000 |
70000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
322907 |
567916 |
261135 |
163302 |
| 筹资活动现金流出小计 |
948642 |
142558987 |
112046096 |
41582223 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19051358 |
-36039087 |
-5526196 |
8417777 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9634081 |
9577458 |
13975768 |
15138149 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25174550 |
-513541736 |
-79043357 |
-172381477 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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134152541 |
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61673405 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36466487 |
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18059844 |
| 无形资产摊销 |
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4548564 |
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2052072 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-137958 |
-- |
-78128 |
| 固定资产报废损失 |
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276461 |
-- |
170426 |
| 财务费用 |
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-7583016 |
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-12965191 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4020122 |
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-1723576 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7503856 |
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-45439785 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-133351678 |
-- |
-44960822 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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89018566 |
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29023854 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15083142 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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131816132 |
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8482300 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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342839132 |
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683999391 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
856380868 |
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856380868 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-513541736 |
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-172381477 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2338601 |
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1152318 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
162058755 |
650873974 |
484259104 |
298858744 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
212977 |
2464845 |
2282047 |
1782355 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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