现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5636322 |
18110633 |
22261874 |
14950876 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
322611179 |
1062650340 |
1061385531 |
590700206 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50478154 |
201212990 |
143979837 |
91765103 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
188300615 |
832141720 |
957828868 |
504637405 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7694826 |
74489530 |
122210369 |
37169158 |
| 经营活动现金流出小计 |
251956335 |
1169234031 |
1268160643 |
666755261 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70654845 |
-106583692 |
-206775112 |
-76055055 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
170000000 |
20000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
165000 |
501564 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
210165000 |
171432233 |
20000000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29488119 |
209983845 |
162513438 |
120516168 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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240000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
189488119 |
810275456 |
402513438 |
120516168 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20676881 |
-638843224 |
-382513438 |
-120516168 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
141010258 |
579486559 |
341250392 |
277200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
118512094 |
48813625 |
35939821 |
| 筹资活动现金流入小计 |
144180258 |
1584650402 |
1277633804 |
1199791571 |
| 偿还债务所支付的现金 |
107590000 |
497246363 |
309201542 |
222210746 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12911739 |
133828058 |
103478693 |
62730333 |
| 筹资活动现金流出小计 |
125288839 |
696265007 |
427176217 |
297753334 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18891419 |
888385396 |
850457587 |
902038237 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
36036 |
1523892 |
-165180 |
-49514 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
110259180 |
144482372 |
261003856 |
705417500 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63193662 |
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49776837 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37977713 |
-- |
17651499 |
| 无形资产摊销 |
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2488538 |
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1254055 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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121300 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
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8788 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
29881252 |
-- |
12214390 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-930668 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-79278984 |
-- |
-147640988 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-662172082 |
-- |
-155044294 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
448039647 |
-- |
134091307 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-106583692 |
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-76055055 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
258071737 |
-- |
819006864 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
113589364 |
-- |
113589364 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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144482372 |
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705417500 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6384932 |
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3043185 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
316974857 |
1044533857 |
1038785743 |
575478913 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
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5850 |
337914 |
270416 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
170000000 |
20000000 |
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