现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
421014 |
45438138 |
79618152 |
79349767 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
47243456 |
217935405 |
225721016 |
183833219 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29781383 |
80171407 |
60738376 |
41472731 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8487360 |
25799503 |
37646599 |
28917858 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6045795 |
33666670 |
62641776 |
54842162 |
| 经营活动现金流出小计 |
51225398 |
171685011 |
185131588 |
144215176 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3981942 |
46250394 |
40589428 |
39618043 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
397029000 |
1125000000 |
802000000 |
446000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32000 |
375439 |
139000 |
133000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
399512374 |
1133581177 |
809132496 |
450695116 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4929360 |
33410328 |
22931928 |
12954163 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
396958660 |
1283410328 |
948932261 |
619954497 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2553714 |
-149829151 |
-139799765 |
-169259381 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49988 |
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3892336 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49988 |
0 |
3892336 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25585452 |
2332641 |
5649567 |
1757231 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25585452 |
42324831 |
45679153 |
1757231 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25535465 |
-42324831 |
-41786818 |
-1757231 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26963693 |
-145903588 |
-140997155 |
-131398569 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64030091 |
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29068486 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8391796 |
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5307255 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2363144 |
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1166766 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14699 |
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13777 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26050 |
-- |
36259 |
| 财务费用 |
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50072 |
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24881 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-8205738 |
-- |
-3420311 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5420981 |
-- |
-375622 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-40590469 |
-- |
-2722671 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17105119 |
-- |
9993160 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-235134 |
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320000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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46250394 |
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39618043 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
122661063 |
-- |
137166082 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
268564651 |
-- |
268564651 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-145903588 |
-- |
-131398569 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1520673 |
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594650 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46672335 |
167580042 |
141273297 |
99954687 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
150107 |
4917225 |
4829566 |
4528764 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
397029000 |
1125000000 |
802000000 |
446000000 |
