现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13254307 |
7990327 |
22441400 |
31761998 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1616665046 |
825078545 |
2842689394 |
2236276463 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
528415986 |
286502838 |
1040600504 |
748731762 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
479347734 |
240319835 |
814897476 |
668473650 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
218226376 |
105502801 |
358786186 |
338003652 |
| 经营活动现金流出小计 |
1283845582 |
647590410 |
2297831257 |
1822151013 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
332819464 |
177488136 |
544858137 |
414125450 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
90000000 |
90000000 |
437957072 |
328680000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
264928 |
159686 |
4844337 |
1081370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
1559466 |
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| 投资活动现金流入小计 |
91066764 |
90961522 |
444360875 |
330718442 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
132671256 |
27660649 |
226408552 |
159432409 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
300983048 |
188397441 |
891553570 |
631067711 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-209916284 |
-97435919 |
-447192695 |
-300349269 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
133741875 |
133741875 |
196499925 |
80800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
9680059 |
156056 |
| 筹资活动现金流入小计 |
133741875 |
133741875 |
206179984 |
80956056 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22394559 |
15762548 |
199523880 |
124602029 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
116594350 |
46843897 |
219072901 |
151770814 |
| 筹资活动现金流出小计 |
148124079 |
66909781 |
445584575 |
298538470 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14382204 |
66832094 |
-239404591 |
-217582414 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-145603 |
-- |
19626 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
108375373 |
146884310 |
-141719524 |
-103806233 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
92350607 |
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-53718831 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
75228805 |
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141822952 |
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| 无形资产摊销 |
1546833 |
-- |
4863950 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
46603 |
-- |
-669 |
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| 固定资产报废损失 |
340899 |
-- |
537394 |
-- |
| 财务费用 |
38453600 |
-- |
84035889 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-546358 |
-- |
10892877 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-24051239 |
-- |
-57144766 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-11710952 |
-- |
-4240621 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
20501508 |
-- |
124306329 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
332819464 |
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544858137 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
446602452 |
-- |
338227079 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
338227079 |
-- |
479946603 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
108375373 |
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-141719524 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
44130133 |
-- |
90109293 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1603410739 |
817088218 |
2810318708 |
2204514465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
9929286 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
90000000 |
90000000 |
437957072 |
328680000 |
