现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28329518 |
25986479 |
9493014 |
41358948 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2184953765 |
1447354041 |
679993838 |
2693754549 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
674170002 |
442181331 |
237418841 |
804398892 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
616965768 |
402493899 |
176246238 |
803619514 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
366935561 |
236464458 |
116298660 |
374868731 |
| 经营活动现金流出小计 |
1770484552 |
1169984994 |
554287013 |
2079293103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
414469213 |
277369046 |
125706825 |
614461446 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
600400405 |
260484342 |
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845756921 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
609211 |
541111 |
25500 |
224844 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1020000 |
-- |
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88531613 |
| 投资活动现金流入小计 |
602029616 |
261025453 |
25500 |
934513377 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
479308216 |
394552435 |
196389224 |
626870406 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1020000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1215308216 |
771552435 |
196389224 |
1502890406 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-613278600 |
-510526982 |
-196363724 |
-568377029 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
479637899 |
288400000 |
218400000 |
282800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
479637899 |
288400000 |
218400000 |
282800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
350097055 |
210642769 |
157804202 |
141676471 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
184851055 |
131842826 |
74538330 |
279821777 |
| 筹资活动现金流出小计 |
606582851 |
350060094 |
236021750 |
449130902 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-126944952 |
-61660094 |
-17621750 |
-166330902 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-406810 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-325754339 |
-294818029 |
-88278648 |
-120653294 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47834572 |
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278005606 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53529984 |
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86283217 |
| 无形资产摊销 |
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2806859 |
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4915905 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-381728 |
-- |
-57736 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
101812 |
-- |
466261 |
| 财务费用 |
-- |
43576274 |
-- |
75073913 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2191950 |
-- |
-78187114 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13067162 |
-- |
-45683630 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28150858 |
-- |
-23184427 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
39637507 |
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63966326 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3239063 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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277369046 |
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614461446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
511778508 |
-- |
805576537 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
806596537 |
-- |
926229832 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-294818029 |
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-120653294 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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39887287 |
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68892606 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2156624247 |
1421367561 |
670500824 |
2652395601 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
600400405 |
260484342 |
-- |
845756921 |
