现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19981142 |
8121905 |
2481786 |
44863400 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
812648086 |
479770302 |
208235771 |
850258728 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184825381 |
118987069 |
58578939 |
196322801 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
681858008 |
431061783 |
193114915 |
500663841 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29644249 |
17840598 |
7883958 |
38085279 |
| 经营活动现金流出小计 |
922897627 |
583666170 |
267619431 |
762681453 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-110249541 |
-103895868 |
-59383660 |
87577276 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
154000000 |
154000000 |
132000000 |
948400000 |
| 投资活动现金流入小计 |
155160127 |
155273796 |
132704616 |
958110788 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
172142261 |
95050311 |
49901379 |
271608167 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
56100000 |
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944600000 |
| 投资活动现金流出小计 |
228242261 |
95050311 |
49901379 |
1216208167 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73082134 |
60223485 |
82803237 |
-258097379 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
541074687 |
280480507 |
91052307 |
322422263 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
541074687 |
280480507 |
91052307 |
322422263 |
| 偿还债务所支付的现金 |
257106744 |
94243031 |
50000000 |
165210573 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4914081 |
18106896 |
8504218 |
53604391 |
| 筹资活动现金流出小计 |
286348241 |
133317994 |
59753094 |
242469064 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
254726446 |
147162514 |
31299213 |
79953200 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1507047 |
-936489 |
-1520992 |
13651344 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
69887724 |
102553642 |
53197798 |
-76915559 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45202486 |
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55860514 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40569956 |
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57212781 |
| 无形资产摊销 |
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499202 |
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923910 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
196748 |
| 固定资产报废损失 |
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328348 |
-- |
713615 |
| 财务费用 |
-- |
-3763006 |
-- |
-8750244 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1273796 |
-- |
-2270690 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-101407952 |
-- |
-116460086 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-211078949 |
-- |
-138681534 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
96019101 |
-- |
199116898 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3127740 |
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8099980 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-103895868 |
-- |
87577276 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
715847822 |
-- |
613294181 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
613294181 |
-- |
690209740 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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102553642 |
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-76915559 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2459387 |
-- |
2949380 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
770319530 |
450689644 |
199336462 |
788501482 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22347414 |
20958753 |
6417523 |
16893847 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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