现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40534189 |
30462261 |
37527416 |
33363499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
646994900 |
396094731 |
227000690 |
714747952 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141421893 |
89065679 |
42129932 |
144537847 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
358784823 |
219726749 |
102215699 |
359672182 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28357992 |
17843777 |
21695550 |
55063824 |
| 经营活动现金流出小计 |
544008169 |
335622186 |
170096585 |
584960618 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
102986731 |
60472545 |
56904105 |
129787334 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
723400000 |
723400000 |
157800000 |
684 |
| 投资活动现金流入小计 |
725562044 |
725562044 |
158757180 |
684 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
238822882 |
193863958 |
125311714 |
195493074 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
660600000 |
565600000 |
227800000 |
158058030 |
| 投资活动现金流出小计 |
899422882 |
759463958 |
353111714 |
353551104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-173860838 |
-33901913 |
-194354534 |
-353550420 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
322422263 |
144000000 |
118800000 |
111879946 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
225136 |
| 筹资活动现金流入小计 |
322422263 |
144000000 |
118800000 |
1009675694 |
| 偿还债务所支付的现金 |
120540309 |
30000000 |
30000000 |
116968076 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16844159 |
4920543 |
3534466 |
37999745 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159424266 |
55017485 |
34403452 |
158880441 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
162997997 |
88982515 |
84396548 |
850795252 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12540930 |
3218134 |
249775 |
2088400 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
104664820 |
118771281 |
-52804107 |
629120567 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38206513 |
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90164401 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21685820 |
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40545438 |
| 无形资产摊销 |
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434528 |
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866402 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-274975 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
215837 |
| 财务费用 |
-- |
5054166 |
-- |
962067 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2162044 |
-- |
258030 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48561861 |
-- |
-25546313 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15670166 |
-- |
-56325428 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
42227201 |
-- |
72549309 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-288010 |
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-13349603 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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60472545 |
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129787334 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
808981021 |
-- |
690209740 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
690209740 |
-- |
61089173 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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118771281 |
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629120567 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1183826 |
-- |
1948361 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
589566864 |
352871333 |
184786077 |
675727214 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16893847 |
12761137 |
4687197 |
5657239 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
