现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20221213 |
25603898 |
31770528 |
30729470 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
163972622 |
121254833 |
382510321 |
258977242 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19781419 |
9562287 |
41966204 |
31856370 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
100959114 |
65611337 |
195226210 |
158374143 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26048561 |
16623224 |
26419857 |
18893935 |
| 经营活动现金流出小计 |
152589355 |
94985609 |
274034784 |
217243697 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11383268 |
26269224 |
108475536 |
41733545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
631825514 |
251006211 |
900883873 |
752483873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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185213 |
126600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7407196 |
697984 |
10673358 |
9975374 |
| 投资活动现金流入小计 |
655515889 |
263044183 |
915931801 |
764546213 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2427692 |
1914298 |
119663485 |
119861099 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
695294925 |
251914298 |
1213576773 |
1017714754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39779036 |
11129885 |
-297644972 |
-253168542 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70 |
70 |
100500000 |
100500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5200800 |
5200800 |
3467200 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5200870 |
5200870 |
232977200 |
154500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20740070 |
70 |
55455063 |
33915063 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2915801 |
2071559 |
5128660 |
4257125 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37561360 |
4357404 |
70551689 |
45570190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32360490 |
843466 |
162425511 |
108929810 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-60756258 |
38242576 |
-26743924 |
-102505187 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-53077650 |
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43456357 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11857700 |
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25658871 |
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| 无形资产摊销 |
3406873 |
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6813746 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
412 |
-- |
200247 |
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| 固定资产报废损失 |
1458 |
-- |
185079 |
-- |
| 财务费用 |
3889923 |
-- |
6269949 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
29118136 |
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-36446497 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-209433 |
-- |
-1313702 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-5248323 |
-- |
-80180639 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
21322917 |
-- |
121989214 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11383268 |
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108475536 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
58839398 |
-- |
119595655 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
119595655 |
-- |
146339579 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-60756258 |
-- |
-26743924 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
412707 |
-- |
1238862 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
143739816 |
95640736 |
350738455 |
228246434 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11593 |
10199 |
1338 |
1338 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
631825514 |
251006211 |
900883873 |
752483873 |
