现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
484620 |
33967534 |
22829574 |
14311672 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
81642757 |
466991021 |
367049222 |
209975089 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11708009 |
42825222 |
33083767 |
23541783 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
72414116 |
245896502 |
227714987 |
123068067 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7800105 |
24200926 |
20032767 |
14955141 |
| 经营活动现金流出小计 |
93130764 |
338023144 |
303688901 |
182679575 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11488007 |
128967877 |
63360321 |
27295514 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
133213668 |
333756754 |
213902023 |
160902023 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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74520 |
74520 |
24520 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
639672 |
20229821 |
18755467 |
18236536 |
| 投资活动现金流入小计 |
134512083 |
355167582 |
233511794 |
179749190 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29751711 |
129202449 |
125504097 |
82980521 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
153598517 |
586319096 |
378128930 |
252080521 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19086434 |
-231151514 |
-144617136 |
-72331331 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
60000000 |
60000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
60000000 |
60000000 |
20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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26800000 |
23400000 |
23400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1185234 |
3718050 |
2568012 |
1382778 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2407004 |
38251963 |
32402611 |
29970311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17592996 |
21748037 |
27597389 |
-9970311 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12981445 |
-80435600 |
-53659427 |
-55006128 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-27595280 |
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2736628 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3454191 |
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1490393 |
| 无形资产摊销 |
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287154 |
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154617 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28800 |
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-6066 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
349086 |
-- |
346740 |
| 财务费用 |
-- |
-7190221 |
-- |
2403780 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-954578 |
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-419894 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11978769 |
-- |
-1427332 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
280254899 |
-- |
53501679 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-134843436 |
-- |
-43049655 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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128967877 |
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27295514 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
52342356 |
-- |
77771828 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
132777956 |
-- |
132777956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-80435600 |
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-55006128 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2354699 |
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404076 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
81158137 |
433023487 |
344219648 |
195663417 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
133213668 |
333756754 |
213902023 |
160902023 |
