现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65019191 |
37069488 |
58001077 |
65379800 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4879420188 |
3005112574 |
1160157865 |
4932813199 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
710780292 |
488086480 |
238982359 |
876723461 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2738444171 |
1665656881 |
954371915 |
3121077414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
526985654 |
338916725 |
141074711 |
805377592 |
| 经营活动现金流出小计 |
4028880141 |
2514438996 |
1368625985 |
4870516651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
850540047 |
490673578 |
-208468119 |
62296547 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1524905626 |
686912161 |
3262814547 |
2552300176 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4304513 |
4304513 |
-- |
6273363 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12508229 |
-- |
1642877 |
6812816 |
| 投资活动现金流入小计 |
1582885132 |
715303043 |
3297859950 |
2626075946 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
357745745 |
290951448 |
75956878 |
524477983 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
31135085 |
7857158 |
2883000 |
84540144 |
| 投资活动现金流出小计 |
2271508747 |
1069351078 |
2923391199 |
3821218127 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-688623615 |
-354048035 |
374468751 |
-1195142181 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1322005256 |
1159522156 |
720554000 |
2773096057 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
145927252 |
91373948 |
21026904 |
52123962 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1474082779 |
1250896104 |
741580904 |
6441187295 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1267758580 |
985894452 |
571359466 |
3361133627 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
254805179 |
44664823 |
28048047 |
302089261 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1573132671 |
1066823912 |
613201852 |
3795412133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99049892 |
184072192 |
128379053 |
2645775162 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24244711 |
11295316 |
-7323120 |
-2382214 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38621828 |
331993051 |
287056564 |
1510547314 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121174401 |
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-474361471 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
131347194 |
-- |
115787231 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7998934 |
-- |
17801018 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-507283 |
-- |
-593975 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
312156 |
-- |
591541 |
| 财务费用 |
-- |
-26339542 |
-- |
-45404496 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4303757 |
-- |
58738223 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
230897757 |
-- |
762836821 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-340736418 |
-- |
-130893903 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
316399957 |
-- |
-191828893 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-2358983 |
-- |
-7146981 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
490673578 |
-- |
62296547 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2091153054 |
-- |
1759160003 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1759160003 |
-- |
248612689 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
331993051 |
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1510547314 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17646899 |
-- |
26413077 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4499152753 |
2787291965 |
977192780 |
4588098453 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
315248244 |
180751121 |
124964008 |
279334945 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1524905626 |
686912161 |
3262814547 |
2552300176 |
