现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12236491 |
6817947 |
5048033 |
14727463 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
608721656 |
417535523 |
192480977 |
732894906 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123213894 |
77685757 |
32581635 |
112941962 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
513023513 |
319690907 |
143211938 |
530408884 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27644660 |
17685649 |
8324170 |
21605339 |
| 经营活动现金流出小计 |
703872787 |
438349581 |
195993544 |
702650311 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-95151130 |
-20814059 |
-3512567 |
30244595 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1156588951 |
701658836 |
295960000 |
903089000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
754160 |
654310 |
486000 |
614746 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1170924670 |
708737073 |
297569868 |
904813750 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
285486891 |
165122077 |
88735530 |
141618117 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1702499935 |
1352035121 |
730692052 |
1852598640 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-531575265 |
-643298048 |
-433122183 |
-947784890 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
924064722 |
789000000 |
654000000 |
368919195 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
170492869 |
130713558 |
9738767 |
331888949 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1094557592 |
919713558 |
663738767 |
1440262157 |
| 偿还债务所支付的现金 |
296400175 |
115419999 |
30998000 |
186486780 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
288471117 |
286611648 |
110887185 |
38544734 |
| 筹资活动现金流出小计 |
617239840 |
428976837 |
145610817 |
257075194 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
477317752 |
490736721 |
518127950 |
1183186963 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1059206 |
779748 |
350784 |
746352 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-148349437 |
-172595636 |
81843984 |
266393019 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67882188 |
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126649030 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
24121962 |
-- |
41523585 |
| 无形资产摊销 |
-- |
938433 |
-- |
1880630 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
554829 |
-- |
280946 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
143070 |
-- |
52976 |
| 财务费用 |
-- |
9371946 |
-- |
6291210 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7667433 |
-- |
-8340086 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31267297 |
-- |
-21988496 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-95995822 |
-- |
-180216695 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11542015 |
-- |
58649300 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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641889 |
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496490 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-20814059 |
-- |
30244595 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
139300792 |
-- |
311896428 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
311896428 |
-- |
45503410 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-172595636 |
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266393019 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
477626 |
-- |
1037205 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
595969610 |
410202021 |
187432944 |
706325346 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
515555 |
515555 |
-- |
11842097 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1156588951 |
701658836 |
295960000 |
903089000 |
