现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16120256 |
8842411 |
6288440 |
15369167 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
218869645 |
151884598 |
80531337 |
367204068 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83313526 |
59518352 |
28971218 |
106384022 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
48600286 |
33748514 |
20683350 |
122399011 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44855131 |
21390650 |
29091949 |
177730160 |
| 经营活动现金流出小计 |
191629724 |
126314818 |
81083486 |
427719852 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27239921 |
25569780 |
-552149 |
-60515784 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
490040412 |
443020968 |
164958299 |
964972007 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
198968 |
15318 |
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95481 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21085849 |
-- |
13200000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
513337959 |
444908866 |
179091866 |
970622262 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108642395 |
90982621 |
36389184 |
296384405 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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407132 |
| 投资活动现金流出小计 |
642972437 |
383244916 |
215886268 |
1158200062 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-129634478 |
61663950 |
-36794402 |
-187577800 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
55395301 |
53617376 |
21005121 |
45621608 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1010347 |
| 筹资活动现金流入小计 |
55395301 |
53617376 |
21005121 |
47631956 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3478385 |
3478385 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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5558297 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
27426656 |
25142880 |
5558297 |
32562969 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27968645 |
28474497 |
15446825 |
15068987 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
488714 |
513592 |
415143 |
585250 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73937197 |
116221818 |
-21484583 |
-232439346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42641962 |
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60271862 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22409934 |
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41397505 |
| 无形资产摊销 |
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3125199 |
-- |
5462695 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-77957 |
| 固定资产报废损失 |
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38830 |
-- |
922442 |
| 财务费用 |
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-497021 |
-- |
-548656 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-69715 |
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-12142743 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18602540 |
-- |
-28465486 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14143847 |
-- |
-162934593 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9237674 |
-- |
26677619 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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25569780 |
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-60515784 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
207991586 |
-- |
91769768 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
91769768 |
-- |
324209115 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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116221818 |
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-232439346 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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146029 |
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384547 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
202183174 |
142475971 |
74220715 |
349761602 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
566215 |
566215 |
22182 |
2073299 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
490040412 |
443020968 |
164958299 |
964972007 |
