现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41122781 |
31764511 |
13520945 |
82720397 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
812263984 |
516450936 |
234005665 |
1117410739 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
190658197 |
125551545 |
60821981 |
225855636 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
525639329 |
416876883 |
170758021 |
724526055 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32126815 |
17830018 |
5916225 |
129047131 |
| 经营活动现金流出小计 |
755170456 |
566171302 |
239397015 |
1093874110 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57093529 |
-49720366 |
-5391349 |
23536628 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
470000000 |
250000000 |
150000000 |
550000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
282682 |
269682 |
261600 |
35515 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
32983180 |
| 投资活动现金流入小计 |
478997088 |
256933622 |
153772361 |
593392791 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
137108220 |
100691913 |
73242637 |
213683695 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
539108220 |
302691913 |
173242637 |
763683695 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60111132 |
-45758291 |
-19470276 |
-170290904 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
144524943 |
104524943 |
76400000 |
265461105 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1770919 |
1109406 |
18637 |
22992450 |
| 筹资活动现金流入小计 |
146295861 |
105634349 |
76418637 |
288453555 |
| 偿还债务所支付的现金 |
194908000 |
140008000 |
140008000 |
46722215 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29691028 |
6337646 |
459477 |
21433373 |
| 筹资活动现金流出小计 |
243215274 |
163239111 |
142148769 |
147624600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-96919412 |
-57604763 |
-65730132 |
140828955 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1738538 |
3626164 |
1446845 |
111419 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-98198478 |
-149457255 |
-89144913 |
-5813902 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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39608433 |
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42409451 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42250274 |
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69195461 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1952590 |
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3479900 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
409715 |
-- |
315872 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
65707 |
-- |
943192 |
| 财务费用 |
-- |
935052 |
-- |
1774360 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3599675 |
-- |
-10413979 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45816946 |
-- |
-1262042 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-101092217 |
-- |
-211377361 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8342942 |
-- |
104679279 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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818560 |
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2044374 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-49720366 |
-- |
23536628 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
283762644 |
-- |
433219899 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
433219899 |
-- |
439033801 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-149457255 |
-- |
-5813902 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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560064 |
-- |
1113852 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
743642849 |
468535497 |
210194252 |
993315013 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27498354 |
16150927 |
10290469 |
41375328 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
470000000 |
250000000 |
150000000 |
550000000 |
