现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44563444 |
29594330 |
25349495 |
26602719 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1292169788 |
1078958924 |
546606403 |
1657900198 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76462634 |
51893123 |
32057924 |
83610586 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
764965802 |
537277507 |
237761732 |
1193139477 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52155597 |
38083309 |
24568063 |
60934355 |
| 经营活动现金流出小计 |
982919940 |
700294194 |
328227131 |
1445614838 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
309249848 |
378664730 |
218379273 |
212285360 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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13299 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
946943713 |
568460000 |
262720000 |
206000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
950352436 |
571467122 |
263065084 |
208100040 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124494092 |
97465130 |
89395953 |
127211225 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1474203548 |
1169153548 |
368413548 |
203622833 |
| 投资活动现金流出小计 |
1598697640 |
1266618678 |
457809501 |
1288106323 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-648345204 |
-695151557 |
-194744416 |
-1080006283 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60204800 |
27493500 |
5691200 |
360653342 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
998319 |
641 |
641 |
59501417 |
| 筹资活动现金流入小计 |
61203119 |
27494141 |
5691841 |
420154759 |
| 偿还债务所支付的现金 |
152385236 |
151153340 |
1125000 |
44400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
32012772 |
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36704422 |
| 筹资活动现金流出小计 |
209920990 |
187820368 |
3339668 |
103194744 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-148717871 |
-160326227 |
2352173 |
316960015 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1793015 |
-414861 |
-108027 |
260056 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-489606242 |
-477227915 |
25879002 |
-550500851 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85952863 |
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170188673 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20722774 |
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43444982 |
| 无形资产摊销 |
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931842 |
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972986 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
3103 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
4299 |
| 财务费用 |
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5389481 |
-- |
6688010 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37797263 |
-- |
-1669438 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
75236168 |
-- |
-42424754 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
305967673 |
-- |
-89716555 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-80440310 |
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116939973 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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378664730 |
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212285360 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
277010222 |
-- |
754238137 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
754238137 |
-- |
1304738988 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-477227915 |
-- |
-550500851 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2248917 |
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622518 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1247462900 |
1049364594 |
521256908 |
1631297479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
143444 |
-- |
-- |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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