现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55526537 |
41473025 |
1883060 |
189555380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3165660716 |
2211561298 |
792326034 |
4186265792 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
338659025 |
252053406 |
147584653 |
417075969 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1374076632 |
824178246 |
290119712 |
1800249469 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5359219 |
9468564 |
1850959 |
138677711 |
| 经营活动现金流出小计 |
2290401046 |
1439134828 |
521756662 |
2893876831 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
875259669 |
772426471 |
270569372 |
1292388961 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
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107300 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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23778 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
201145426 |
246200 |
107300 |
201887735 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77828060 |
35611590 |
55063955 |
345126867 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10133334 |
| 投资活动现金流出小计 |
312628060 |
70411590 |
80063955 |
555260201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-111482634 |
-70165390 |
-79956655 |
-353372466 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
690000000 |
320000000 |
150000000 |
851800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
716191920 |
340260920 |
150000000 |
858669000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1023333333 |
299843750 |
180000000 |
2357133334 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60855230 |
60855230 |
22930500 |
19874257 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1620322312 |
886771986 |
216575156 |
2667130335 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-904130392 |
-546511066 |
-66575156 |
-1808461335 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1255140 |
2995955 |
1071293 |
3334042 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-139098216 |
158745970 |
125108855 |
-866110798 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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766327624 |
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940564996 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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251083836 |
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517397348 |
| 无形资产摊销 |
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12506284 |
-- |
26205232 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1336125 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
479728 |
-- |
1282459 |
| 财务费用 |
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31274846 |
-- |
84444472 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-140640 |
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3416319 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
747368101 |
-- |
-335456269 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-906547704 |
-- |
-274691973 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-141264569 |
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264917078 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17902494 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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772426471 |
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1292388961 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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916759533 |
-- |
758013563 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
758013563 |
-- |
1624124361 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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158745970 |
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-866110798 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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439126 |
-- |
987463 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3108948836 |
2168902931 |
789257632 |
3987855680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1185343 |
1185343 |
1185343 |
8854732 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
-- |
107300 |
200000000 |
