现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33297408 |
18380743 |
106323179 |
64561162 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1906245325 |
597894252 |
3486928077 |
2827254076 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
279961229 |
168207054 |
497582852 |
371438880 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
636200659 |
155293761 |
1834727762 |
1397070411 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11314881 |
6645331 |
80699155 |
25123340 |
| 经营活动现金流出小计 |
1130892491 |
415213316 |
2937868599 |
2256312811 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
775352835 |
182680936 |
549059478 |
570941265 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
770801434 |
550606795 |
2791038608 |
1920903734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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155 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
770900474 |
550606795 |
2791038763 |
1922030527 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29894314 |
17049008 |
97211604 |
62973256 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6830 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1022894314 |
620055838 |
3022970882 |
2224002533 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-251993840 |
-69449043 |
-231932119 |
-301972006 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
399981132 |
200000000 |
747990437 |
499989863 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
408768530 |
200000000 |
768125957 |
520125383 |
| 偿还债务所支付的现金 |
358000000 |
346000000 |
817333333 |
510333333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32456945 |
26879330 |
2603515 |
577615 |
| 筹资活动现金流出小计 |
786232944 |
378817243 |
1442041802 |
1129180137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-377464414 |
-178817243 |
-673915846 |
-609054754 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4577612 |
-5105726 |
2670112 |
2265911 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
141316969 |
-70691076 |
-354118374 |
-337819584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
274081202 |
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768346157 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
283371510 |
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552923990 |
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| 无形资产摊销 |
10069815 |
-- |
19627678 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-345958 |
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| 固定资产报废损失 |
715672 |
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1390523 |
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| 财务费用 |
22900275 |
-- |
40474675 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1401695 |
-- |
2071203 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
89944222 |
-- |
-182286436 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
75073318 |
-- |
-527477969 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-2718811 |
-- |
-162487727 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7297178 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
775352835 |
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549059478 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
875530270 |
-- |
734213301 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
734213301 |
-- |
1088331675 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
141316969 |
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-354118374 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
439126 |
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878253 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1816019159 |
577902890 |
3372852790 |
2759760333 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
56928758 |
1610620 |
7752108 |
2932582 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
770801434 |
550606795 |
2791038608 |
1920903734 |
