现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22004950 |
17576926 |
8550983 |
33496692 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1153653285 |
855885478 |
514198099 |
1554451757 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
207196238 |
147007737 |
76995426 |
266480428 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
473319654 |
370227665 |
230250231 |
982016320 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50819937 |
36472475 |
15272274 |
92291309 |
| 经营活动现金流出小计 |
806955115 |
613489563 |
361740082 |
1441411680 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
346698170 |
242395915 |
152458018 |
113040077 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
301791 |
259374 |
229095 |
71382 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
450000000 |
285000000 |
175000000 |
458833988 |
| 投资活动现金流入小计 |
452462028 |
286538797 |
175900685 |
462731531 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
332520216 |
186183573 |
62041935 |
365562946 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
444000000 |
275000000 |
0 |
623000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
780720216 |
465383573 |
66241935 |
996512946 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-328258188 |
-178844776 |
109658750 |
-533781414 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
511500000 |
511500000 |
-- |
335000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1972444 |
| 筹资活动现金流入小计 |
511500000 |
511500000 |
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1790094563 |
| 偿还债务所支付的现金 |
659739723 |
102315023 |
50315023 |
459256000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50711492 |
50167892 |
-- |
29616795 |
| 筹资活动现金流出小计 |
782237251 |
208067952 |
65752968 |
622744006 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-270737251 |
303432048 |
-65752968 |
1167350557 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4371207 |
4508077 |
887836 |
-994175 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-247926062 |
371491263 |
197251636 |
745615044 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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125722847 |
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186362294 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27738181 |
-- |
51728189 |
| 无形资产摊销 |
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56894851 |
-- |
100766705 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
596290 |
-- |
64895 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
175304 |
-- |
389654 |
| 财务费用 |
-- |
22707775 |
-- |
78452252 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-882820 |
-- |
-3826162 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
71901075 |
-- |
-125517730 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
9026581 |
-- |
-253000862 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-54132479 |
-- |
38794071 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
242395915 |
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113040077 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1579264828 |
-- |
1207773565 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1207773565 |
-- |
462158521 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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371491263 |
-- |
745615044 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2189576 |
-- |
2838955 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1097130446 |
811793807 |
500299423 |
1467660920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
34517890 |
26514745 |
5347693 |
53294145 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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