现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69028812 |
29419474 |
68346563 |
42177561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
892575761 |
467528004 |
1800474716 |
1377322589 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150934408 |
77581012 |
298533805 |
206844137 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
364108324 |
208929250 |
784340964 |
642754057 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49847689 |
17885054 |
78090490 |
43929573 |
| 经营活动现金流出小计 |
658569657 |
337951514 |
1327670509 |
1010511225 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
234006104 |
129576490 |
472804206 |
366811364 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28700538 |
8042039 |
12325425 |
1000262 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
192931021 |
61490988 |
406012289 |
326025341 |
| 投资活动现金流入小计 |
221932895 |
69648676 |
419216341 |
327801011 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
282386143 |
132529930 |
448607966 |
248691571 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
350000000 |
100000000 |
350000000 |
270000646 |
| 投资活动现金流出小计 |
635386143 |
235529930 |
811707967 |
518692217 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-413453248 |
-165881254 |
-392491626 |
-190891206 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
380691470 |
182917783 |
173672220 |
54614381 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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224000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
387380108 |
182917783 |
182675750 |
63393911 |
| 偿还债务所支付的现金 |
81983000 |
20924700 |
142966000 |
88907700 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
136141 |
752265 |
20140894 |
7995811 |
| 筹资活动现金流出小计 |
150656930 |
31649423 |
258954903 |
181707802 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
236723178 |
151268360 |
-76279154 |
-118313890 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1291237 |
-965182 |
-679071 |
-183278 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
55984798 |
113998414 |
3354356 |
57422990 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
196231745 |
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273686350 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
33131159 |
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61408344 |
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| 无形资产摊销 |
63355046 |
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124793898 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
356206 |
-- |
2251337 |
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| 固定资产报废损失 |
127664 |
-- |
10139133 |
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| 财务费用 |
18149319 |
-- |
38834545 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-303943 |
-- |
-875271 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-24391382 |
-- |
-128793836 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-59082359 |
-- |
-55778443 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
40008745 |
-- |
89343615 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5585046 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
234006104 |
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472804206 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1026781085 |
-- |
970796287 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
970796287 |
-- |
967441932 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
55984798 |
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3354356 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2235912 |
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4021600 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
792379907 |
422405517 |
1675027664 |
1292317669 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
31167042 |
15703013 |
57100489 |
42827359 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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