现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17007287 |
7735577 |
2490986 |
37373689 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
728353595 |
521909171 |
314538836 |
1067231350 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73960960 |
48823342 |
27543570 |
101277967 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
499664142 |
323005156 |
170378757 |
824472149 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30290118 |
22066715 |
9542332 |
36464383 |
| 经营活动现金流出小计 |
625501640 |
410342151 |
216460108 |
986638147 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
102851955 |
111567020 |
98078728 |
80593203 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
718222313 |
550211178 |
196211178 |
370075722 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
418000 |
21000 |
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378645 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
727053441 |
558107112 |
197509722 |
371732215 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
133103098 |
86034187 |
51569293 |
176134174 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
511984876 |
404915965 |
154151515 |
1038030023 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
215068565 |
153191147 |
43358207 |
-666297807 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
119910530 |
98567510 |
77910530 |
198864780 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
119910530 |
98567510 |
77910530 |
211764780 |
| 偿还债务所支付的现金 |
154951910 |
78067510 |
77410530 |
201382250 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
349853 |
349853 |
-- |
497092 |
| 筹资活动现金流出小计 |
187474814 |
109653852 |
78225541 |
237018192 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67564284 |
-11086342 |
-315011 |
-25253412 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3392287 |
-1688949 |
2462815 |
11251938 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
253748523 |
251982876 |
143584738 |
-599706079 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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59759943 |
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149053663 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17099580 |
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30977112 |
| 无形资产摊销 |
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1460155 |
-- |
2913330 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3 |
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487936 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
3116 |
| 财务费用 |
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171724 |
-- |
-7400465 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-4541503 |
-- |
-7217210 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19992654 |
-- |
-73988565 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
70908137 |
-- |
-55053839 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-57147703 |
-- |
28632044 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6718547 |
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3507624 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111567020 |
-- |
80593203 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
388244409 |
-- |
136261534 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
136261534 |
-- |
735967613 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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251982876 |
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-599706079 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
690090090 |
495806495 |
304827583 |
987439175 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21256218 |
18367099 |
7220267 |
42418485 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
718222313 |
550211178 |
196211178 |
370075722 |
