现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12854178 |
3716658 |
3508580 |
27215919 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1199156360 |
745510522 |
356908013 |
1441781819 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
951540576 |
607739791 |
296428925 |
1068583612 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
164974452 |
112687334 |
79477516 |
157127992 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53815138 |
30366319 |
12102361 |
46323077 |
| 经营活动现金流出小计 |
1230757965 |
791168800 |
405502782 |
1335738961 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31601605 |
-45658278 |
-48594769 |
106042858 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
176792665 |
156292665 |
135903586 |
120095500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
133208 |
112778 |
4998 |
1309791 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
925268 |
925268 |
925268 |
1544185 |
| 投资活动现金流入小计 |
178416648 |
157646076 |
137082764 |
122974840 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
97894092 |
46537815 |
30433365 |
78286977 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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4032472 |
| 投资活动现金流出小计 |
333949254 |
275081646 |
216587515 |
273547599 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-155532605 |
-117435570 |
-79504751 |
-150572759 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170000000 |
80000000 |
20000000 |
150829820 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6810579 |
5386496 |
4951717 |
2407346 |
| 筹资活动现金流入小计 |
176810579 |
85386496 |
24951717 |
166470466 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35401000 |
35401000 |
27200000 |
97120000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56638320 |
12865656 |
4703434 |
28434050 |
| 筹资活动现金流出小计 |
141267767 |
95205713 |
43419688 |
199677862 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35542811 |
-9819217 |
-18467971 |
-33207396 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
741950 |
957993 |
420381 |
217095 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-150849449 |
-171955073 |
-146147110 |
-77520202 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28234110 |
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93908746 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8628607 |
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15793179 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6033402 |
-- |
8822011 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
71057 |
-- |
-1106720 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
128549 |
-- |
37051 |
| 财务费用 |
-- |
1741979 |
-- |
5022106 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3012087 |
-- |
1993965 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5557465 |
-- |
-8157243 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73735253 |
-- |
-2347558 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30677949 |
-- |
-26822719 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6743044 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-45658278 |
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106042858 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
210691414 |
-- |
382646487 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
382646487 |
-- |
460166689 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-171955073 |
-- |
-77520202 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1766239 |
-- |
2921112 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1186177525 |
741793865 |
353399433 |
1414515015 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
124657 |
-- |
0 |
50885 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
176792665 |
156292665 |
135903586 |
120095500 |
