现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11399433 |
4161453 |
15341462 |
6882981 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
647010160 |
307995341 |
1151787987 |
798690875 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
531957212 |
261899074 |
942993475 |
700563065 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
85184610 |
60704450 |
86701029 |
61283409 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18269945 |
6883692 |
21037540 |
23328348 |
| 经营活动现金流出小计 |
667273984 |
344454700 |
1099355989 |
823202418 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20263824 |
-36459359 |
52431998 |
-24511542 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
67096500 |
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199336000 |
199336000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
643942 |
168942 |
23065 |
23065 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1544185 |
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6629 |
| 投资活动现金流入小计 |
68566087 |
168942 |
199333543 |
199333543 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6370455 |
914475 |
9789384 |
7201406 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1543932 |
539721 |
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| 投资活动现金流出小计 |
66780333 |
27664194 |
269991405 |
226537406 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1785754 |
-27495252 |
-70657862 |
-27203863 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
105829820 |
18000000 |
27600000 |
24500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
466520 |
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312941 |
285468 |
| 筹资活动现金流入小计 |
106296340 |
18000000 |
291305094 |
24785468 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27550000 |
18000000 |
19500000 |
19500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11166858 |
8087287 |
27636776 |
15710465 |
| 筹资活动现金流出小计 |
102742593 |
56366808 |
49601098 |
37401351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3553748 |
-38366808 |
241703996 |
-12615883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
385477 |
-608381 |
4760685 |
5514169 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14538845 |
-102929800 |
228238817 |
-58817119 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
40290811 |
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91251901 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8364084 |
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16857691 |
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| 无形资产摊销 |
3611728 |
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3215490 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-132694 |
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37135 |
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| 固定资产报废损失 |
37051 |
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| 财务费用 |
1490515 |
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-652438 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
626899 |
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1666586 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-6286957 |
-- |
-2574116 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-43130465 |
-- |
-108618914 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-33231109 |
-- |
34971800 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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54000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-20263824 |
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52431998 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
445627844 |
-- |
460166689 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
460166689 |
-- |
231927872 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-14538845 |
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228238817 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1419082 |
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1803988 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
635559842 |
303783004 |
1135584682 |
790946881 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
50885 |
50885 |
861843 |
861013 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
67096500 |
-- |
199336000 |
199336000 |
