现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2529563 |
42456460 |
29748752 |
22994988 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
192747116 |
827156638 |
626560668 |
369019083 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53931216 |
188010283 |
137156216 |
91111963 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
147507344 |
595373921 |
427985469 |
297263549 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37151196 |
112549076 |
102245607 |
51516421 |
| 经营活动现金流出小计 |
253962923 |
925036569 |
691076529 |
456697323 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-61215807 |
-97879931 |
-64515862 |
-87678240 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
75203070 |
759313400 |
637272190 |
346026319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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147212841 |
90186801 |
90186801 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
75203070 |
906526241 |
727458991 |
436213120 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23587004 |
262165093 |
219710452 |
192042911 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
83734387 |
1108065093 |
896610452 |
547442911 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8531316 |
-201538852 |
-169151461 |
-111229791 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
255600000 |
600370000 |
502680000 |
420190000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
255600000 |
600370000 |
502680000 |
420190000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
179600000 |
406670000 |
288390000 |
222500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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985879 |
557750 |
557750 |
| 筹资活动现金流出小计 |
181941079 |
507367998 |
386465626 |
272440368 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
73658921 |
93002002 |
116214374 |
147749632 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
108461 |
504012 |
1396836 |
631891 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4020260 |
-205912769 |
-116056113 |
-50526508 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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283703859 |
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389618357 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58316692 |
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28529757 |
| 无形资产摊销 |
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3456280 |
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1719077 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-488366630 |
-- |
-489194848 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
29764 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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7871644 |
-- |
2796979 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5870233 |
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-726319 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40586541 |
-- |
-39168321 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-71740449 |
-- |
24849594 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
58882684 |
-- |
-17819284 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4328288 |
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3161736 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-97879931 |
-- |
-87678240 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
106312833 |
-- |
261699093 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
312225601 |
-- |
312225601 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-205912769 |
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-50526508 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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60178 |
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28497 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
184310571 |
753690213 |
574143509 |
330016810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5906982 |
31009965 |
22668407 |
16007285 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
75203070 |
759313400 |
637272190 |
346026319 |
