现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63544546 |
61342814 |
31169390 |
10566367 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
728122029 |
512672573 |
254549613 |
1169392057 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65145553 |
43612980 |
20772570 |
92821069 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
388549716 |
318083815 |
154436054 |
809367766 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62467180 |
22545509 |
14176045 |
63400729 |
| 经营活动现金流出小计 |
553586799 |
402377615 |
202513234 |
1009294725 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
174535230 |
110294958 |
52036379 |
160097333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
955000000 |
555000000 |
1995515123 |
2419000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80000 |
80000 |
80000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
964769798 |
558753359 |
1995595123 |
2422275186 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
90548749 |
79802081 |
35679567 |
79353479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9000000 |
9000000 |
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-- |
| 投资活动现金流出小计 |
2769548749 |
2093802081 |
1799679567 |
2728353479 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1804778951 |
-1535048722 |
195915556 |
-306078293 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
791956 |
-- |
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118044 |
| 筹资活动现金流入小计 |
791956 |
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2123082892 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87509299 |
40350210 |
8173887 |
26445623 |
| 筹资活动现金流出小计 |
192182297 |
145023208 |
8173887 |
183796671 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-191390340 |
-145023208 |
-8173887 |
1939286222 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6470541 |
5684685 |
2064772 |
3838004 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1815163521 |
-1564092288 |
241842820 |
1797143266 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86353466 |
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263086523 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
13639676 |
-- |
19109502 |
| 无形资产摊销 |
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602470 |
-- |
1008604 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-122218 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
150614 |
-- |
643582 |
| 财务费用 |
-- |
-5757122 |
-- |
-3788959 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2149332 |
-- |
-1628830 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6340028 |
-- |
-43302774 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16280156 |
-- |
-72065613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
21728845 |
-- |
-7082570 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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13638604 |
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890901 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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110294958 |
-- |
160097333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
405044406 |
-- |
1969136694 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1969136694 |
-- |
171993428 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1564092288 |
-- |
1797143266 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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108224 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
617522922 |
420042342 |
205387331 |
1068641424 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
47054562 |
31287416 |
17992892 |
90184266 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
955000000 |
555000000 |
1995515123 |
2419000000 |
