现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54593860 |
38945797 |
16922635 |
68838234 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2441527642 |
1581605823 |
821946114 |
1968897264 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
202484391 |
130823426 |
58903806 |
217073224 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1566995364 |
878732692 |
359866523 |
1306290955 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
262342275 |
193135292 |
116407883 |
184464933 |
| 经营活动现金流出小计 |
2209412681 |
1294005419 |
571502186 |
1792202506 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
232114960 |
287600404 |
250443927 |
176694758 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1299121 |
1291908 |
20004 |
240903 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2073799 |
1359908 |
20004 |
240903 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
474840285 |
51624959 |
24814464 |
71922849 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
474840285 |
51624959 |
24814464 |
71922849 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-472766486 |
-50265051 |
-24794460 |
-71681946 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
831939868 |
540584367 |
382281348 |
544716545 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
155985476 |
135122864 |
121293733 |
49092961 |
| 筹资活动现金流入小计 |
997864768 |
675707232 |
503575081 |
2501087000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
557192151 |
362657979 |
164465992 |
579010721 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
357826691 |
138439268 |
45949563 |
204354654 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1089347720 |
670156375 |
214082669 |
957457792 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91482952 |
5550856 |
289492412 |
1543629208 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3989969 |
6878705 |
4672708 |
8354518 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-336124447 |
249764915 |
519814587 |
1656996537 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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181993998 |
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280478422 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15334005 |
-- |
25245209 |
| 无形资产摊销 |
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1174820 |
-- |
1849224 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-511592 |
-- |
531647 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1792616 |
| 财务费用 |
-- |
-1243380 |
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-7690847 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-68000 |
-- |
-490211 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-123096412 |
-- |
1240138 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
41269097 |
-- |
-335843074 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
146525695 |
-- |
151764468 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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8194330 |
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6849330 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
287600404 |
-- |
176694758 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2049467344 |
-- |
1799702428 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1799702428 |
-- |
142705892 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
249764915 |
-- |
1656996537 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
333076 |
-- |
651841 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2226067605 |
1451465619 |
761101358 |
1769646398 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
160866177 |
91194407 |
43922120 |
130412632 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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