现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24086021 |
24373323 |
12000812 |
21399436 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
636860710 |
425111227 |
123299677 |
1062845974 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58047816 |
39116470 |
21413380 |
73875324 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
561917028 |
373656497 |
191053167 |
939027131 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33251892 |
20651549 |
16142683 |
78214885 |
| 经营活动现金流出小计 |
678790882 |
455802042 |
233391579 |
1129851286 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41930172 |
-30690815 |
-110091902 |
-67005312 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3183319417 |
1781670788 |
1491970371 |
6366228000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70000 |
70000 |
70000 |
68000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3216065779 |
1796945266 |
1505338940 |
6405513470 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37005878 |
23169701 |
17559903 |
54110635 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3310835878 |
1823519701 |
1570149903 |
5996957227 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-94770098 |
-26574435 |
-64810964 |
408556243 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
288771488 |
249134803 |
117797014 |
235303473 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
288771488 |
249134803 |
117797014 |
235303473 |
| 偿还债务所支付的现金 |
164025867 |
154025867 |
14808778 |
275250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24122739 |
22658582 |
18059261 |
11711085 |
| 筹资活动现金流出小计 |
223348128 |
210499157 |
33939907 |
355751872 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
65423360 |
38635646 |
83857107 |
-120448399 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
101 |
-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71276809 |
-18629604 |
-91045759 |
221102532 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5397819 |
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43498346 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
25131020 |
-- |
35833041 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2037320 |
-- |
3297517 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
20534 |
-- |
941453 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1461 |
-- |
1836 |
| 财务费用 |
-- |
2510400 |
-- |
833939 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4770157 |
-- |
-27186021 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5887855 |
-- |
-82365090 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18963572 |
-- |
28670074 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19062414 |
-- |
-83266981 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-30690815 |
-- |
-67005312 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
234646573 |
-- |
253276177 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
253276177 |
-- |
32173645 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-18629604 |
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221102532 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
101723 |
-- |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
604530509 |
395973337 |
111298865 |
1041446538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8244180 |
4764567 |
0 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3183319417 |
1781670788 |
1491970371 |
6366228000 |
