现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26086039 |
11377558 |
5700044 |
30317717 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1328162968 |
840277958 |
407995872 |
1644777088 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
273251793 |
175455874 |
78857427 |
313058861 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
749625758 |
467614877 |
238606333 |
904125228 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
101684708 |
63146843 |
32617582 |
115140620 |
| 经营活动现金流出小计 |
1165713092 |
732012153 |
366856415 |
1384524172 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
162449876 |
108265805 |
41139457 |
260252916 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1816926910 |
956790374 |
339436424 |
251665609 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
118602 |
527520 |
25114 |
196979 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1817045512 |
957317894 |
339461539 |
253362589 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56253758 |
42357456 |
20138407 |
64053621 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
140662 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1340892197 |
685025233 |
426706184 |
1591527811 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
476153315 |
272292661 |
-87244645 |
-1338165222 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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70306 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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1268474551 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68983779 |
42528961 |
29066628 |
58459388 |
| 筹资活动现金流出小计 |
269028479 |
234518604 |
29066628 |
107654288 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-269028479 |
-234518604 |
-29066628 |
1160820263 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13215943 |
11492200 |
4116375 |
10479610 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
382790654 |
157532062 |
-71055441 |
93387566 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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126059610 |
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228195406 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14651643 |
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26899189 |
| 无形资产摊销 |
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1196719 |
-- |
1935179 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
511109 |
-- |
626484 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5036227 |
-- |
111390 |
| 财务费用 |
-- |
-10181910 |
-- |
-6926950 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-31318286 |
-- |
-3904451 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7431772 |
-- |
-34018964 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55733241 |
-- |
-52396613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27731914 |
-- |
53473510 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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58828 |
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4405892 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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108265805 |
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260252916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
506396967 |
-- |
348864905 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
348864905 |
-- |
255477339 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
157532062 |
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93387566 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3460408 |
-- |
5478774 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1200850663 |
759557730 |
373220596 |
1496342056 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
101226266 |
69342670 |
29075232 |
118117315 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1816926910 |
956790374 |
339436424 |
251665609 |
