现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8504588 |
6027419 |
1215803 |
19958414 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
182558175 |
114543095 |
50161336 |
215044545 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121148663 |
82987105 |
49139249 |
142726949 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
63461730 |
35319512 |
16242112 |
87307602 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24931569 |
15076466 |
6565367 |
35190031 |
| 经营活动现金流出小计 |
222812375 |
140870664 |
75929408 |
285991384 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40254201 |
-26327569 |
-25768072 |
-70946839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1225681300 |
901681300 |
570500000 |
917978185 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
92500 |
92500 |
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44916 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1230600936 |
905674354 |
572787087 |
922061557 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9727900 |
3668826 |
1638163 |
21113471 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1116768150 |
712709076 |
187638163 |
1738663311 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
113832786 |
192965278 |
385148924 |
-816601753 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8710493 |
5786501 |
3011189 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36098694 |
29926001 |
3011189 |
5653960 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61543 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24991658 |
24991658 |
24991658 |
7220192 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43306395 |
43186326 |
24997368 |
20126888 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7207701 |
-13260325 |
-21986180 |
-14472928 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-533871 |
-154405 |
-24414 |
372853 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
65837014 |
153222980 |
337370258 |
-901648667 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10637887 |
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18499217 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4993982 |
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9092042 |
| 无形资产摊销 |
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921234 |
-- |
1328083 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
9942 |
-- |
-19826 |
| 财务费用 |
-- |
-208322 |
-- |
-293117 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5261740 |
-- |
-2919278 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11070066 |
-- |
-2671634 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-35846278 |
-- |
-77522665 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5450501 |
-- |
-34805830 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7842271 |
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26295090 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-26327569 |
-- |
-70946839 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
416567389 |
-- |
263344409 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
263344409 |
-- |
1164993077 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
153222980 |
-- |
-901648667 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
233038 |
-- |
449934 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
162599907 |
102127846 |
46303164 |
182195439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11453680 |
6387830 |
2642369 |
12890693 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1225681300 |
901681300 |
570500000 |
917978185 |
