现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1579925671 |
874456354 |
310509532 |
2447996624 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7956793426 |
5476334271 |
2542690585 |
10620375542 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
177901105 |
110617296 |
61868995 |
228023575 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5329067809 |
3724627511 |
1958672956 |
7053069310 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1614503758 |
1190240248 |
216527082 |
2385167453 |
| 经营活动现金流出小计 |
7249729789 |
5128493282 |
2304412294 |
9903177061 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
707063638 |
347840989 |
238278291 |
717198480 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3991866 |
3968885 |
274890 |
426565 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3991866 |
3968885 |
274890 |
426565 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36100907 |
30878231 |
12659420 |
154825652 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36100907 |
30878231 |
13593647 |
154825652 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32109041 |
-26909347 |
-13318757 |
-154399088 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1288228209 |
974473995 |
275071784 |
1649745787 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46340446 |
26306486 |
33025411 |
43938659 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1337454145 |
1001950096 |
308097196 |
2537532587 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1362472151 |
1056183969 |
132165855 |
2973472640 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
129018523 |
83940919 |
82690654 |
67846766 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1624581781 |
1188722387 |
236221712 |
3157796980 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-287127637 |
-186772291 |
71875484 |
-620264393 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
387826960 |
134159352 |
296835018 |
-57465001 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65440593 |
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170712449 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20680502 |
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28700522 |
| 无形资产摊销 |
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8293989 |
-- |
13472078 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
149563 |
-- |
182789 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2732 |
-- |
807714 |
| 财务费用 |
-- |
33732461 |
-- |
88178194 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18148 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24418367 |
-- |
305765192 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
128935945 |
-- |
20777841 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
91338061 |
-- |
25110055 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
347840989 |
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717198480 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
614969762 |
-- |
480810410 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
480810410 |
-- |
538275411 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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134159352 |
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-57465001 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2011045 |
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4315206 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6376867756 |
4601877917 |
2232181053 |
8172378918 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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