现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15032567 |
10224468 |
7601355 |
24358850 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
562399892 |
385208292 |
160430667 |
725451350 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
161798417 |
103971107 |
51876586 |
175735064 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
405978215 |
286062560 |
134364416 |
440342294 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67550753 |
48801314 |
29205917 |
64003956 |
| 经营活动现金流出小计 |
692201030 |
487892468 |
237061831 |
720655807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-129801138 |
-102684176 |
-76631164 |
4795543 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2383637362 |
1429663976 |
881875667 |
3066100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33360 |
33360 |
12585 |
88290 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2407983869 |
1445282620 |
893525260 |
3089779642 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1798169 |
138698 |
37500 |
7389678 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2248780947 |
1381121476 |
595838028 |
3539034638 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
159202923 |
64161144 |
297687232 |
-449254996 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
219081406 |
159600819 |
130000000 |
97031298 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
219081406 |
159600819 |
130000000 |
97031298 |
| 偿还债务所支付的现金 |
146858849 |
50000000 |
40000000 |
86364762 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68087373 |
61344765 |
55080601 |
39352052 |
| 筹资活动现金流出小计 |
271804481 |
167190768 |
95974589 |
169750876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52723075 |
-7589948 |
34025411 |
-72719578 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-440286 |
37812 |
-67253 |
-109503 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23761576 |
-46075168 |
255014226 |
-517288534 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12815947 |
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202693285 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1989851 |
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4032767 |
| 无形资产摊销 |
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150108 |
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198604 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-92816 |
-- |
-8649 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2711 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
2543511 |
-- |
5859213 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14210416 |
-- |
-35969588 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47924058 |
-- |
-20556292 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
92447778 |
-- |
-401322000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-157926713 |
-- |
174130160 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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12757292 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-102684176 |
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4795543 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
152771826 |
-- |
198846994 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
198846994 |
-- |
716135528 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-46075168 |
-- |
-517288534 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1015422 |
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2296364 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
527725095 |
361255718 |
143515672 |
670214165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19642230 |
13728106 |
9313640 |
30878335 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2383637362 |
1429663976 |
881875667 |
3066100000 |
