现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22982598 |
15886794 |
5415994 |
104406002 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2260999755 |
1363811075 |
608869503 |
2103772302 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
201953082 |
128129632 |
48298800 |
190946914 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2035446224 |
1501037979 |
857516647 |
1886649594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68866013 |
47033846 |
24129166 |
72916284 |
| 经营活动现金流出小计 |
2327448079 |
1693848268 |
944926265 |
2168034760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66448324 |
-330037193 |
-336056762 |
-64262458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
340000000 |
310000000 |
180000000 |
1620860000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
176353 |
99287 |
73124 |
869253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
341791944 |
311661129 |
181532049 |
1628815489 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
254709090 |
161625327 |
57754380 |
187105948 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
364709090 |
241625327 |
57754380 |
2041436376 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22917146 |
70035802 |
123777668 |
-412620886 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17319016 |
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185000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17319016 |
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1882720545 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5001984 |
5001984 |
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282303968 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
600000 |
159575 |
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150217 |
| 筹资活动现金流出小计 |
126101039 |
127485718 |
722713 |
346231288 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-108782022 |
-127485718 |
-722713 |
1536489257 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23088508 |
-14607302 |
-9718188 |
11718475 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-175058984 |
-402094412 |
-222719995 |
1071324387 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101577941 |
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213117861 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21230390 |
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37106193 |
| 无形资产摊销 |
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318057 |
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623208 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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90633 |
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442172 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-29480397 |
-- |
-4614519 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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4229201 |
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-5568910 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-144574287 |
-- |
-144240929 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-185533944 |
-- |
-498602239 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-103920494 |
-- |
404225231 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-79471499 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-330037193 |
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-64262458 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
767648981 |
-- |
1169743393 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1169743393 |
-- |
98419006 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-402094412 |
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1071324387 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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444000 |
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833768 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2181544801 |
1306728182 |
586079461 |
1933907682 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
56472357 |
41196098 |
17374047 |
65458618 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
340000000 |
310000000 |
180000000 |
1620860000 |
