现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17888109 |
7919216 |
61514469 |
11538777 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
510170543 |
329858402 |
618708930 |
603299206 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131316291 |
89637376 |
168379916 |
156106388 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
219590285 |
143379761 |
225876451 |
239811468 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28988574 |
22766319 |
41349130 |
62686693 |
| 经营活动现金流出小计 |
398665920 |
266026086 |
480318331 |
483568622 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
111504623 |
63832316 |
138390600 |
119730583 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
692332 |
267995 |
124054 |
590246 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
143363266 |
69158240 |
60116930 |
11671472 |
| 投资活动现金流入小计 |
144055597 |
69426235 |
60240983 |
12261718 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
114036573 |
74327105 |
133192014 |
71050553 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
72000000 |
15645096 |
199860368 |
11180382 |
| 投资活动现金流出小计 |
186036573 |
89972201 |
334052382 |
105230935 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41980976 |
-20545966 |
-273811399 |
-92969217 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1460110 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
0 |
261725743 |
| 偿还债务所支付的现金 |
279660 |
166380 |
208152 |
29846513 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13180414 |
8710863 |
19778748 |
36389103 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13479074 |
8888855 |
20004289 |
66600241 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13479074 |
-8888855 |
-20004289 |
195125501 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2500946 |
2730593 |
1236652 |
15944747 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58545519 |
37128088 |
-154188436 |
237831614 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54944022 |
89917911 |
86254878 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17734927 |
32258373 |
28030641 |
| 无形资产摊销 |
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345516 |
661321 |
431859 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-123618 |
415608 |
-359448 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-2947613 |
-6209500 |
-10345208 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9563969 |
11064545 |
13277864 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10248954 |
-32992290 |
-5723904 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2195596 |
13936026 |
-22813510 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5344 |
-276941 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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63832316 |
138390600 |
119730583 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
223694870 |
186566782 |
340755219 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
186566782 |
340755219 |
102923605 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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37128088 |
-154188436 |
237831614 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2972044 |
4688580 |
3830572 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
490353398 |
320608355 |
552757669 |
583207528 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1929036 |
1330831 |
4436792 |
8552902 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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