现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9793098 |
13117591 |
10452902 |
6419747 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
148726075 |
431530192 |
354581463 |
212329664 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22655637 |
89901512 |
67884857 |
43088279 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27624533 |
202461065 |
144331682 |
106630592 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5757467 |
21409117 |
18721789 |
10460848 |
| 经营活动现金流出小计 |
64368482 |
342357229 |
253394058 |
163456049 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84357593 |
89172963 |
101187405 |
48873615 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
151063 |
32743 |
32743 |
32743 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
773656000 |
844955921 |
235500000 |
144000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
781342484 |
850502298 |
238426579 |
145956358 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128530895 |
25255551 |
16880131 |
9163293 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
342000000 |
2036691015 |
1019200000 |
161500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
470530895 |
2061946565 |
1036080131 |
170663293 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
310811589 |
-1211444267 |
-797653551 |
-24706936 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1570140000 |
1452673962 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
13720538 |
13812005 |
13812005 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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145750953 |
25866331 |
613208 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- |
159502875 |
39709721 |
14456597 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- |
1410637125 |
1412964242 |
-14456597 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-47656 |
-58018 |
-183671 |
-116761 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
395121526 |
288307803 |
716314425 |
9593321 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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131039995 |
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95111641 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
20967829 |
-- |
9200234 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1264837 |
-- |
632418 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5631 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3722 |
-- |
2330 |
| 财务费用 |
-- |
-24244 |
-- |
34499 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5201634 |
-- |
-1611614 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25870401 |
-- |
68159525 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61285891 |
-- |
-96029893 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39870104 |
-- |
-39476131 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4669633 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
89172963 |
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48873615 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
317990625 |
-- |
39276143 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
29682822 |
-- |
29682822 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
288307803 |
-- |
9593321 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
138932977 |
399946454 |
335908323 |
197689679 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
18466147 |
8220239 |
8220239 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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