现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24885082 |
107282261 |
60722474 |
52566797 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5226988034 |
16844080371 |
12259280259 |
7584521187 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153620436 |
590433196 |
433395588 |
294356976 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4773366409 |
15968446157 |
11457209414 |
7084120410 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62643684 |
138624562 |
166024491 |
118747732 |
| 经营活动现金流出小计 |
5270164721 |
16824900434 |
12191397825 |
7561183430 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43176687 |
19179936 |
67882434 |
23337757 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000150 |
66250000 |
40000000 |
40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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41324592 |
36297200 |
18086000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
408980000 |
288500000 |
220500000 |
232800000 |
| 投资活动现金流入小计 |
508997730 |
396085467 |
296808075 |
290896875 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
184650896 |
600702326 |
384366396 |
246655655 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
465000000 |
507436100 |
282831100 |
292733100 |
| 投资活动现金流出小计 |
749651046 |
1148138426 |
712202496 |
579388755 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-240653316 |
-752052959 |
-415394421 |
-288491880 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2093073348 |
4719674918 |
3051374224 |
2559292370 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
241811650 |
1040860973 |
358765237 |
440246480 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2337111663 |
5769235891 |
3416289462 |
3002013850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1662266478 |
4019169052 |
2315643891 |
2292657546 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
304641023 |
758207996 |
704896445 |
368482969 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2006018369 |
4995986151 |
3162860564 |
2734862902 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
331093295 |
773249739 |
253428897 |
267150949 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
190971 |
-14624 |
-9493 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
47454263 |
40362093 |
-94092582 |
1996825 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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295176236 |
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176803947 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
492810212 |
-- |
240576953 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9656211 |
-- |
4822141 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8513789 |
-- |
-794959 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2926443 |
-- |
11240023 |
| 财务费用 |
-- |
172756213 |
-- |
80527421 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-97600 |
-- |
22066221 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-864165307 |
-- |
-371708302 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-113961187 |
-- |
-17434887 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-188804601 |
-- |
-169856930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-- |
19536439 |
-- |
14354532 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
19179936 |
-- |
23337757 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
406893232 |
-- |
368527964 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
366531139 |
-- |
366531139 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
40362093 |
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1996825 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1829125 |
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925894 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5202102952 |
16729091236 |
12189228769 |
7522625373 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
7706874 |
9329017 |
9329017 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
100000150 |
66250000 |
40000000 |
40000000 |
