现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63146310 |
46107708 |
26095654 |
43767616 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10448401086 |
6293771901 |
2607548077 |
9850331064 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
321106528 |
209453865 |
99512465 |
395562402 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9311346112 |
5577175620 |
2562748669 |
9905776929 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112351131 |
91405417 |
36898326 |
70794818 |
| 经营活动现金流出小计 |
9829028598 |
5929802248 |
2719747160 |
10551515478 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
619372488 |
363969653 |
-112199083 |
-701184414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
695864 |
695864 |
695864 |
0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
101100 |
101100 |
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348500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
590076887 |
346476887 |
152184703 |
414600000 |
| 投资活动现金流入小计 |
590873851 |
347273851 |
152880567 |
414948500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
685303802 |
505908566 |
264912659 |
1493232569 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
717882002 |
517782002 |
203342001 |
368100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1403185804 |
1023690568 |
468254660 |
1861332569 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-812311953 |
-676416717 |
-315374092 |
-1446384069 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
3399977418 |
2057904686 |
1185391022 |
4482580319 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
268615742 |
99357823 |
-- |
444815494 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3692365681 |
2160217510 |
1188346022 |
5833562951 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2355251013 |
1376191373 |
693376142 |
2813601059 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
774661803 |
335786443 |
1958883 |
602409844 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3236685451 |
1779293376 |
731309448 |
3571112315 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
455680231 |
380924133 |
457036574 |
2262450636 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
262740766 |
68477070 |
29463399 |
114882153 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90751272 |
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175526362 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
143861722 |
-- |
183617294 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4759706 |
-- |
8921802 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-39810 |
-- |
181394 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1161439 |
-- |
10910303 |
| 财务费用 |
-- |
62751394 |
-- |
105186650 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
64031146 |
-- |
-7071996 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-462904038 |
-- |
-1230994020 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8718314 |
-- |
-157577013 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
329028067 |
-- |
253152323 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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3524950 |
-- |
2501294 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
363969653 |
-- |
-701184414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
256630760 |
-- |
188153690 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
188153690 |
-- |
73271537 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
68477070 |
-- |
114882153 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1018416 |
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3877189 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10336367677 |
6246354999 |
2580155323 |
9740968280 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
48887098 |
1309194 |
1297100 |
65595168 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
695864 |
695864 |
695864 |
0 |
