现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21032288 |
3910670 |
26938987 |
21555496 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1782232357 |
819366213 |
1500603365 |
1238340557 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
252377162 |
126745448 |
208555856 |
150434838 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
908720736 |
408131318 |
841942457 |
630210176 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170198714 |
75716819 |
153951560 |
127154117 |
| 经营活动现金流出小计 |
1401369273 |
641172757 |
1281115441 |
945692594 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
380863084 |
178193456 |
219487924 |
292647964 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13983 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51235 |
10235 |
366653 |
563416 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
51235 |
10235 |
366653 |
580230 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
459690726 |
240963722 |
330345478 |
290069625 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
459690726 |
240963722 |
330345478 |
290069625 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-459639491 |
-240953487 |
-329978825 |
-289489395 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
279491232 |
180691232 |
153636986 |
196990297 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13143929 |
17442946 |
16917784 |
3883000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
294093161 |
199592178 |
183658770 |
215879297 |
| 偿还债务所支付的现金 |
119101951 |
57205126 |
82783352 |
55249600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20919555 |
16192031 |
35529357 |
34026892 |
| 筹资活动现金流出小计 |
151425170 |
78473611 |
125939259 |
108737202 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
142667991 |
121118567 |
57719511 |
107142095 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10768620 |
4059366 |
3180196 |
3205912 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
74660204 |
62417901 |
-49591194 |
113506576 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
226813162 |
106402062 |
221455101 |
165952952 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
66165802 |
29079018 |
41630015 |
32383884 |
| 无形资产摊销 |
1451171 |
720332 |
1124005 |
1050911 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-884584 |
-885033 |
299629 |
-239704 |
| 固定资产报废损失 |
507891 |
394761 |
2405956 |
1166950 |
| 财务费用 |
4784733 |
844805 |
1876501 |
1200799 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
3569 |
2379 |
2135693 |
5496327 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
11939456 |
13632045 |
-30632810 |
-52864124 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-16215486 |
14485559 |
-71505244 |
-44844723 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
76783437 |
5290501 |
37925213 |
171367154 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
751933 |
-- |
673815 |
188400 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
380863084 |
178193456 |
219487924 |
292647964 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
217285168 |
205042865 |
142624964 |
192216158 |
| 减：货币资金的期初余额 |
142624964 |
142624964 |
192216158 |
78709582 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
74660204 |
62417901 |
-49591194 |
113506576 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3479098 |
1748539 |
2610078 |
2503870 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1711137844 |
787025013 |
1429784827 |
1165226003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
50062225 |
28430529 |
43879552 |
51559059 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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13983 |
