现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5185128 |
30651658 |
17078197 |
7801490 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
80437966 |
351601203 |
244818643 |
156081897 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30026062 |
104215995 |
78421864 |
53013155 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
35093025 |
158450729 |
90122446 |
62820090 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8315122 |
36812885 |
26613449 |
16323959 |
| 经营活动现金流出小计 |
83867184 |
334839226 |
224979039 |
156580805 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3429218 |
16761977 |
19839604 |
-498908 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
686386 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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0 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3117065 |
686475 |
685879 |
89 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4492738 |
9384845 |
2744208 |
1738509 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
49978125 |
268511875 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
54470863 |
290096071 |
14943559 |
3937860 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51353798 |
-289409596 |
-14257680 |
-3937770 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
8946000 |
1000000 |
1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
469301849 |
461355849 |
1000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
25882000 |
20005000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1484638 |
24439933 |
21053762 |
3032760 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1560875 |
50893875 |
41194192 |
23133429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1560875 |
418407974 |
420161657 |
-22133429 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12512 |
169911 |
807196 |
854343 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56331380 |
145930266 |
426550777 |
-25715764 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51297132 |
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20119422 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
12646934 |
-- |
6999952 |
| 无形资产摊销 |
-- |
721530 |
-- |
343815 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-99682 |
-- |
54 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16829 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
671621 |
-- |
-196027 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1029814 |
-- |
1312850 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1309863 |
-- |
-13633508 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-104462880 |
-- |
-41757307 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30700196 |
-- |
14422002 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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5722708 |
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7530931 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
16761977 |
-- |
-498908 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
430594401 |
-- |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
284664135 |
-- |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
258948371 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
284664135 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
145930266 |
-- |
-25715764 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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435080 |
-- |
217540 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
74740339 |
311861357 |
219421880 |
142969617 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
512499 |
9088188 |
8318566 |
5310790 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
686386 |
0 |
-- |
